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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 547.00 | 34 547.00 | 15 000.00 | 49 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 650.00 | 299 525.00 | 204 126.00 | 503 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 120.00 | 419 367.00 | 167 754.00 | 587 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 946.00 | 754 746.00 | 418 200.00 | 1 172 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 084.00 | | 377 084.00 | 377 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 413.00 | | 114 413.00 | 114 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 086.00 | | 1 357 086.00 | 1 357 086.00 |
BZ Autres créances | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CF Disponibilités | 681 267.00 | | 681 267.00 | 681 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 060.00 | | 2 663 060.00 | 2 663 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 006.00 | 754 746.00 | 3 081 260.00 | 3 836 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 157.00 | | | 352 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
DG Autres réserves | 824 995.00 | | | 824 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 739.00 | | | 132 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 652.00 | | | 1 356 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 044.00 | | | 216 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 386.00 | | | 1 160 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 382.00 | | | 179 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 608.00 | | | 1 724 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 260.00 | | | 3 081 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 506.00 | | | 1 565 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 230.00 | | 221 148.00 | 1 026 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 030.00 | 57 401.00 | 1 172 946.00 | 17 030.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 030.00 | 57 401.00 | 1 090 771.00 | 17 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 547.00 | | 821.00 | 74 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 875.00 | | 220 327.00 | 944 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 453.00 | 85 361.00 | 55 067.00 | 724 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273.00 | 35.00 | | 1 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 633.00 | 85 326.00 | 55 067.00 | 688 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 382.00 | 179 382.00 | | 179 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 086.00 | 1 357 086.00 | | 1 357 086.00 |
VB T. V. A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 044.00 | 56 942.00 | 159 102.00 | 216 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 386.00 | 1 160 386.00 | | 1 160 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 240.00 | 1 458 740.00 | 5 500.00 | 1 464 240.00 |
VW T.V.A. | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 849.00 | 1 546 747.00 | 159 102.00 | 1 705 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 523.00 | | | 180 523.00 |
ST Autres comptes | 434 494.00 | | | 434 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
YT Sous‐traitance | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 922.00 | | | 369 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 081.00 | | | 221 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 369.00 | | | 768 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |