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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 713.00 | 85 511.00 | 202.00 | 85 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 064.00 | 126 251.00 | 305 812.00 | 432 064.00 |
BT Marchandises | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BZ Autres créances | 221 924.00 | | 221 924.00 | 221 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 138 087.00 | | 138 087.00 | 138 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 857.00 | | 365 857.00 | 365 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 921.00 | 126 251.00 | 671 670.00 | 797 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
DL TOTAL (I) | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 210.00 | | | 177 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 998.00 | | | 284 998.00 |
EA Autres dettes | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 412.00 | | | 596 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 670.00 | | | 671 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 198.00 | | | 588 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 776.00 | | 196 776.00 | 196 776.00 |
FG Production vendue services | 481 170.00 | | 481 170.00 | 481 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 945.00 | | 677 945.00 | 677 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 871.00 | | | 680 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 137.00 | | | 607 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 064.00 | | | 432 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 325.00 | | | 300 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 014.00 | 237.00 | | 126 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 014.00 | 237.00 | | 126 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 210.00 | 177 210.00 | | 177 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 396.00 | 208 396.00 | | 208 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 657.00 | 28 443.00 | 8 214.00 | 36 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 453.00 | 216 453.00 | | 216 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 210.00 | 221 924.00 | 5 286.00 | 227 210.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 412.00 | 588 198.00 | 8 214.00 | 596 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
ST Autres comptes | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 990.00 | | | 93 990.00 |