| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AN Terrains | 178 542.00 | 13 028.00 | 165 515.00 | 178 542.00 |
AP Constructions | 1 732 499.00 | 1 588 572.00 | 143 927.00 | 1 732 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 760.00 | 285 858.00 | 15 902.00 | 301 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 984.00 | 23 338.00 | 5 646.00 | 28 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 344 957.00 | | 3 344 957.00 | 3 344 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 016 231.00 | 1 921 445.00 | 4 094 786.00 | 6 016 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BT Marchandises | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 358.00 | 571.00 | 68 787.00 | 69 358.00 |
BZ Autres créances | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CF Disponibilités | 177 514.00 | | 177 514.00 | 177 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 766.00 | 571.00 | 360 195.00 | 360 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 557.00 | 1 922 016.00 | 4 465 541.00 | 6 387 557.00 |
CU Autres participations | 365 906.00 | | 365 906.00 | 365 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 524.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 398.00 | 2 591 548.00 | | 1 707 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 499.00 | 114 326.00 | | 290 499.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 049.00 | 2 707 551.00 | | 2 998 049.00 |
DP Provisions pour risques | 15 760.00 | 55 933.00 | | 15 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 760.00 | 55 933.00 | | 15 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 565.00 | 333 877.00 | | 382 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 364.00 | 898 510.00 | | 929 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | 2 149.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | 57 466.00 | | 53 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 976.00 | 91 328.00 | | 80 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 686.00 | 6 430.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 732.00 | 1 389 760.00 | | 1 451 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 541.00 | 4 153 243.00 | | 4 465 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
FG Production vendue services | 1 033 824.00 | | 1 033 824.00 | 1 033 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 595.00 | | 1 064 595.00 | 1 064 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 66 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 514.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 074.00 | | | 302 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 324.00 | | | 322 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 1 130.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 894.00 | | | 155 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 179.00 | 1 463.00 | | 157 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 145.00 | -1 463.00 | | 165 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 620.00 | -12 733.00 | | -7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 217.00 | 1 194 271.00 | | 1 471 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 718.00 | 1 079 946.00 | | 1 180 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 499.00 | 114 326.00 | | 290 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 442.00 | | 781 636.00 | 5 733 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 846.00 | 3 763 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 846.00 | 6 016 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 830.00 | | 22 955.00 | 2 218 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503 961.00 | | 758 681.00 | 3 503 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 687.00 | 54 758.00 | | 1 866 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 037.00 | 54 758.00 | | 1 856 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 933.00 | 5 200.00 | 45 373.00 | 55 933.00 |
6T Sur comptes clients | 5 423.00 | 574.00 | 5 426.00 | 5 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 423.00 | 574.00 | 5 426.00 | 5 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 356.00 | 5 774.00 | 50 799.00 | 61 356.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 774.00 | 5 426.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 344 957.00 | | 3 344 957.00 | 3 344 957.00 |
UX Autres créances clients | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 565.00 | 134 595.00 | 217 924.00 | 382 565.00 |
VI Groupe et associés | 929 364.00 | 929 364.00 | | 929 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 425.00 | 175 467.00 | 3 344 957.00 | 3 520 425.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 073.00 | 1 202 103.00 | 217 924.00 | 1 450 073.00 |