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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 492.00 | 58 049.00 | 2 443.00 | 60 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 982.00 | 81 181.00 | 55 800.00 | 136 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 874.00 | | 94 874.00 | 94 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 543.00 | | 206 543.00 | 206 543.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 682.00 | | 418 682.00 | 418 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 664.00 | 81 181.00 | 474 483.00 | 555 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 182 697.00 | | | 182 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 810.00 | | | 122 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 785.00 | | | 291 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 483.00 | | | 474 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 841.00 | | | 224 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 756.00 | | 1 225.00 | 135 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 717.00 | | 1 225.00 | 80 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 995.00 | 2 186.00 | | 78 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 313.00 | 2 186.00 | | 77 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 810.00 | 122 810.00 | | 122 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
UX Autres créances clients | 206 543.00 | 206 543.00 | | 206 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 810.00 | 19 866.00 | 66 944.00 | 86 810.00 |
VI Groupe et associés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
VW T.V.A. | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 785.00 | 224 841.00 | 66 944.00 | 291 785.00 |