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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 387.00 | 132 349.00 | 1 037.00 | 133 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 512.00 | 30 700.00 | 812.00 | 31 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 648.00 | 183 235.00 | 2 414.00 | 185 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BZ Autres créances | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 435.00 | 183 235.00 | 56 200.00 | 239 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 495.00 | -16 029.00 | | -9 495.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110.00 | -7 645.00 | | -1 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 767.00 | 33 259.00 | | 28 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 537.00 | 22 797.00 | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 1 917.00 | | 14 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 311.00 | 5 664.00 | | 5 311.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 310.00 | 63 641.00 | | 57 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 200.00 | 55 996.00 | | 56 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 310.00 | 63 641.00 | | 57 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
FD Production vendue biens | 84 232.00 | | 84 232.00 | 84 232.00 |
FG Production vendue services | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
FM Production stockée | | | 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 885.00 | 4 904.00 | | 7 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 423.00 | 85 301.00 | | 99 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 918.00 | 101 331.00 | | 108 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 495.00 | -16 029.00 | | -9 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 648.00 | | | 185 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 084.00 | | | 185 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 256.00 | 4 978.00 | | 178 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 256.00 | 4 978.00 | | 178 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VC Groupe et associés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VI Groupe et associés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VP Divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |