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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 419 564.00 | | 129 419 564.00 | 129 419 564.00 |
BZ Autres créances | 1 056 948.00 | | 1 056 948.00 | 1 056 948.00 |
CF Disponibilités | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 705.00 | | 1 107 705.00 | 1 107 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 527 270.00 | | 130 527 270.00 | 130 527 270.00 |
CU Autres participations | 129 419 349.00 | | 129 419 349.00 | 129 419 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | | -432 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 199 141.00 | 29 757 397.00 | | 26 199 141.00 |
DL TOTAL (I) | 29 565 141.00 | 32 690 587.00 | | 29 565 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 851 633.00 | 97 785 425.00 | | 100 851 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 495.00 | 90 281.00 | | 110 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 962 128.00 | 97 875 706.00 | | 100 962 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 527 270.00 | 130 566 294.00 | | 130 527 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 565 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 006 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 571 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 543 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 518 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 950.00 | 243 167.00 | | 318 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 571 377.00 | 30 638 399.00 | | 27 571 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 236.00 | 881 001.00 | | 1 372 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 199 141.00 | 29 757 397.00 | | 26 199 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 419 530.00 | | 33.00 | 129 419 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 419 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 419 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 419 530.00 | | 33.00 | 129 419 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 495.00 | 110 495.00 | | 110 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 948.00 | 1 056 948.00 | | 1 056 948.00 |
VI Groupe et associés | 100 851 633.00 | 100 851 633.00 | | 100 851 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 948.00 | 1 056 948.00 | | 1 056 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 962 128.00 | 100 962 128.00 | | 100 962 128.00 |