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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 064.00 | 213.00 | 851.00 | 1 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 145.00 | 181 365.00 | 17 779.00 | 199 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 151.00 | 404 993.00 | 191 157.00 | 596 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 566.00 | 592 089.00 | 375 476.00 | 967 566.00 |
BT Marchandises | 176 068.00 | | 176 068.00 | 176 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CF Disponibilités | 963 305.00 | | 963 305.00 | 963 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 394.00 | | 1 238 394.00 | 1 238 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 960.00 | 592 089.00 | 1 613 870.00 | 2 205 960.00 |
CU Autres participations | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 591 716.00 | | | 591 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 487.00 | | | 466 487.00 |
DK Provisions réglementées | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 498.00 | | | 1 250 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 570.00 | | | 166 570.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 372.00 | | | 363 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 870.00 | | | 1 613 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 572.00 | | | 276 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 201.00 | | 134 164.00 | 851 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 799.00 | 967 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 799.00 | 796 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 966.00 | | | 157 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 692.00 | | 121 468.00 | 692 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 12 696.00 | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 404.00 | 39 484.00 | 17 799.00 | 570 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 887.00 | 39 484.00 | 17 799.00 | 564 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 934.00 | 188.00 | 827.00 | 16 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 934.00 | 188.00 | 827.00 | 16 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188.00 | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
VB T. V. A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 840.00 | 99 020.00 | 3 820.00 | 102 840.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 572.00 | 276 572.00 | | 276 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |