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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 603.00 | 21 603.00 | 1 000.00 | 22 603.00 |
AP Constructions | 94 334.00 | 56 971.00 | 37 363.00 | 94 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 663.00 | 589 802.00 | 90 862.00 | 680 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 331.00 | 70 558.00 | 29 773.00 | 100 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 954.00 | 738 933.00 | 173 020.00 | 911 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BN En cours de production de biens | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 118.00 | 5 281.00 | 201 838.00 | 207 118.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 162 454.00 | | 162 454.00 | 162 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 452.00 | 5 281.00 | 449 171.00 | 454 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 405.00 | 744 214.00 | 622 191.00 | 1 366 405.00 |
CU Autres participations | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 454.00 | 171 175.00 | | 175 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 840.00 | 56 179.00 | | 97 840.00 |
DL TOTAL (I) | 339 294.00 | 293 354.00 | | 339 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 881.00 | 122 155.00 | | 82 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 400.00 | 46 610.00 | | 77 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 488.00 | 82 499.00 | | 53 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 129.00 | 51 945.00 | | 69 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 898.00 | 303 210.00 | | 282 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 191.00 | 596 564.00 | | 622 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 580.00 | 220 329.00 | | 234 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 219.00 | | 12 966.00 | 899 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 14 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 911 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 362.00 | | 12 966.00 | 862 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 426.00 | 67 507.00 | | 671 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 856.00 | 747.00 | | 20 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 570.00 | 66 760.00 | | 650 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 4 941.00 | 340.00 | | 4 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 941.00 | 340.00 | | 4 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 941.00 | 340.00 | | 4 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 200 781.00 | 200 781.00 | | 200 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 881.00 | 34 564.00 | 48 317.00 | 82 881.00 |
VI Groupe et associés | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 891.00 | 214 158.00 | 7 733.00 | 221 891.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 898.00 | 234 580.00 | 48 317.00 | 282 898.00 |