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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
AP Constructions | 23 147.00 | 8 725.00 | 14 422.00 | 23 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 733.00 | 10 298.00 | 16 435.00 | 26 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 523.00 | | 133 523.00 | 133 523.00 |
CF Disponibilités | 270 776.00 | | 270 776.00 | 270 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 634.00 | | 436 634.00 | 436 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 366.00 | 10 298.00 | 453 069.00 | 463 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 38 112.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 198 985.00 | 215 282.00 | | 198 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 232.00 | 164 646.00 | | -9 232.00 |
DL TOTAL (I) | 212 620.00 | 421 852.00 | | 212 620.00 |
DP Provisions pour risques | 33 754.00 | 34 816.00 | | 33 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 754.00 | 34 816.00 | | 33 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 119.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 306.00 | 2 306.00 | | 202 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 2 138.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 695.00 | 4 563.00 | | 206 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 069.00 | 461 232.00 | | 453 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 695.00 | 4 563.00 | | 206 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 339.00 | 21 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 21 339.00 | 21 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 936.00 | 270 111.00 | | 23 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 168.00 | 105 465.00 | | 33 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 232.00 | 164 646.00 | | -9 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 698.00 | 600.00 | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 698.00 | 600.00 | | 9 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 816.00 | | 1 062.00 | 34 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 816.00 | | 1 062.00 | 34 816.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 202 306.00 | 202 306.00 | | 202 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 695.00 | 206 695.00 | | 206 695.00 |