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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 261.00 | -261.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 880 309.00 | 525 786.00 | 354 524.00 | 880 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 258.00 | 14 276.00 | 5 982.00 | 20 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 424 933.00 | 1 855 690.00 | 10 569 243.00 | 12 424 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 466 171.00 | 2 496 823.00 | 10 969 348.00 | 13 466 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 686.00 | 142 644.00 | 2 530 041.00 | 2 672 686.00 |
BZ Autres créances | 1 640 620.00 | | 1 640 620.00 | 1 640 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 2 944 487.00 | | 2 944 487.00 | 2 944 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 358 212.00 | 142 644.00 | 7 215 568.00 | 7 358 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 824 383.00 | 2 639 467.00 | 18 184 916.00 | 20 824 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DG Autres réserves | 450 738.00 | 446 740.00 | | 450 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 564.00 | 128 998.00 | | 567 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 052.00 | 963 488.00 | | 1 406 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598 010.00 | 7 339 795.00 | | 8 598 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 318.00 | 77 458.00 | | 230 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465 632.00 | 2 095 841.00 | | 7 465 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 149.00 | 294 256.00 | | 453 149.00 |
EA Autres dettes | 31 756.00 | 22 655.00 | | 31 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 778 864.00 | 9 830 005.00 | | 16 778 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 184 916.00 | 10 793 493.00 | | 18 184 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 219 042.00 | 8 805 207.00 | | 16 219 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 204 416.00 | 3 437 266.00 | | 5 204 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -24 881.00 | | -24 881.00 | -24 881.00 |
FG Production vendue services | 6 734 141.00 | | 6 734 141.00 | 6 734 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 261.00 | | 6 709 261.00 | 6 709 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 237 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 113.00 | |
GE Autres charges | | | 589 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | 6 404.00 | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 270 720.00 | 6 142 785.00 | | 7 270 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273 645.00 | 6 149 188.00 | | 7 273 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 594.00 | 5 530.00 | | 8 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 161 972.00 | 6 093 213.00 | | 7 161 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170 566.00 | 6 098 743.00 | | 7 170 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 078.00 | 50 445.00 | | 103 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 318.00 | 77 458.00 | | 230 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 513 912.00 | 11 342 160.00 | | 14 513 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 946 348.00 | 11 213 162.00 | | 13 946 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 564.00 | 128 998.00 | | 567 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 364 831.00 | | 6 101 340.00 | 7 364 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 466 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 445 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 120.00 | | 4 000.00 | 977 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 158.00 | | 6 092 033.00 | 6 353 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 554.00 | | 5 307.00 | 34 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 347.00 | 1 571 323.00 | 1 663 704.00 | 1 962 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 658.00 | -528 658.00 | | 528 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 688.00 | 2 099 981.00 | 1 663 704.00 | 1 433 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 860.00 | 32 113.00 | 6 329.00 | 116 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 860.00 | 32 113.00 | 6 329.00 | 116 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 860.00 | 32 113.00 | 6 329.00 | 116 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 113.00 | 6 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465 632.00 | 7 465 632.00 | | 7 465 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 872.00 | 2 498 872.00 | | 2 498 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 813.00 | 173 813.00 | | 173 813.00 |
VB T. V. A. | 884 766.00 | 884 766.00 | | 884 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 204 416.00 | 5 204 416.00 | | 5 204 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 393 593.00 | 2 833 771.00 | 559 822.00 | 3 393 593.00 |
VI Groupe et associés | 230 318.00 | 230 318.00 | | 230 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 395.00 | | | 494 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 006.00 | | | 1 000 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 827.00 | 742 827.00 | | 742 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 946.00 | 4 383 946.00 | | 4 383 946.00 |
VW T.V.A. | 232 133.00 | 232 133.00 | | 232 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 778 864.00 | 16 219 042.00 | 559 822.00 | 16 778 864.00 |