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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 355 140.00 | 501 638.00 | 853 502.00 | 1 355 140.00 |
040 Immobilisations financières | 111 447.00 | | 111 447.00 | 111 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 466 588.00 | 501 638.00 | 964 949.00 | 1 466 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 306 198.00 | 148 402.00 | 157 795.00 | 306 198.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
084 Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 200.00 | 148 402.00 | 290 795.00 | 439 200.00 |
110 Total général Actif | 1 905 789.00 | 650 041.00 | 1 255 747.00 | 1 905 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 71 927.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 014 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 178 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 171 334.00 | | | 171 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 334.00 | | | 171 334.00 |
242 Autres charges externes. | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 885.00 | | | 252 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 551.00 | | | -81 551.00 |
280 Produits financiers | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 178 893.00 | | | 178 893.00 |
294 Charges financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 489 656.00 | | | 1 489 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 178 893.00 | | | 178 893.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 155 825.00 | | | 155 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 487.00 | | | 487.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 117 782.00 | | | 117 782.00 |