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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 034.00 | 4 690.00 | 3 343.00 | 8 034.00 |
AP Constructions | 42 829.00 | 35 825.00 | 7 005.00 | 42 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 438.00 | 18 114.00 | 11 325.00 | 29 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 176.00 | 166 238.00 | 99 938.00 | 266 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 218 666.00 | 8 699 236.00 | 1 519 430.00 | 10 218 666.00 |
BT Marchandises | 87 478.00 | | 87 478.00 | 87 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 141.00 | 31 410.00 | 47 731.00 | 79 141.00 |
BZ Autres créances | 1 343 812.00 | 420 803.00 | 923 009.00 | 1 343 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 513.00 | | 1 400 513.00 | 1 400 513.00 |
CF Disponibilités | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 777.00 | 452 213.00 | 2 478 564.00 | 2 930 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 149 444.00 | 9 151 449.00 | 3 997 995.00 | 13 149 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
CU Autres participations | 9 858 718.00 | 8 474 370.00 | 1 384 349.00 | 9 858 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 869 665.00 | 2 894 655.00 | | 2 869 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 542.00 | 636 204.00 | | 624 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 958.00 | 129 140.00 | | 164 958.00 |
DG Autres réserves | 680 541.00 | | | 680 541.00 |
DH Report à nouveau | | -509 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 718.00 | 1 226 027.00 | | -956 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 988.00 | 4 376 358.00 | | 3 382 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 160.00 | 30.00 | | 61 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 404.00 | 310 074.00 | | 345 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 449.00 | 76 864.00 | | 104 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 991.00 | 171 214.00 | | 103 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 006.00 | 558 182.00 | | 615 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 995.00 | 4 934 540.00 | | 3 997 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 006.00 | 558 182.00 | | 615 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 160.00 | 30.00 | | 61 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 404.00 | | | 345 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 389.00 | | 195 389.00 | 195 389.00 |
FD Production vendue biens | -2 596.00 | -13 727.00 | -16 323.00 | -2 596.00 |
FG Production vendue services | 145 111.00 | | 145 111.00 | 145 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 905.00 | -13 727.00 | 324 177.00 | 337 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 932.00 | |
GE Autres charges | | | 15 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378.00 | 2 300 626.00 | | 1 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 2 524 233.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 36 241.00 | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 122 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 485.00 | 74 318.00 | | 346 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 563.00 | 1 232 559.00 | | 353 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 185.00 | 1 291 674.00 | | -352 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 361.00 | 3 699 650.00 | | 394 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 079.00 | 2 473 623.00 | | 1 351 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 718.00 | 1 226 027.00 | | -956 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 173 542.00 | | 1 067 032.00 | 10 173 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922 000.00 | 9 872 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 907.00 | 10 218 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 632.00 | 8 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 275.00 | 338 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 411.00 | | 4 255.00 | 8 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 972.00 | | 145 746.00 | 287 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877 159.00 | | 917 030.00 | 9 877 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 094.00 | 39 932.00 | 17 527.00 | 207 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 284.00 | 37 419.00 | 17 527.00 | 200 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 645 417.00 | 346 485.00 | 65 319.00 | 8 645 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645 417.00 | 346 485.00 | 65 319.00 | 8 645 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645 417.00 | 346 485.00 | 65 319.00 | 8 645 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 704.00 | 344 704.00 | | 344 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424 865.00 | 1 424 865.00 | | 1 424 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 336.00 | 1 438 336.00 | | 1 438 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 006.00 | 615 006.00 | | 615 006.00 |