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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 939.00 | 6 415.00 | 5 524.00 | 11 939.00 |
AP Constructions | 141 739.00 | 141 739.00 | | 141 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 360.00 | 78 745.00 | 91 616.00 | 170 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 399.00 | 226 898.00 | 103 501.00 | 330 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688 717.00 | | 5 688 717.00 | 5 688 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 565.00 | | 454 565.00 | 454 565.00 |
BZ Autres créances | 532 049.00 | | 532 049.00 | 532 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
CF Disponibilités | 374 915.00 | | 374 915.00 | 374 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 076.00 | | 7 107 076.00 | 7 107 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 475.00 | 226 898.00 | 7 210 577.00 | 7 437 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 641 672.00 | 435 572.00 | | 641 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 571.00 | 294 101.00 | | 193 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 344.00 | 895 772.00 | | 1 001 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 969.00 | 2 711 150.00 | | 4 132 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 802.00 | 709 305.00 | | 1 127 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 808.00 | 2 907 189.00 | | 726 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 654.00 | 299 151.00 | | 165 654.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 533 606.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 209 233.00 | 7 166 401.00 | | 6 209 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 577.00 | 8 062 174.00 | | 7 210 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 901.00 | 7 120 431.00 | | 6 174 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 086 999.00 | 1 354 649.00 | | 4 086 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 866 876.00 | 37 832.00 | 5 904 708.00 | 5 866 876.00 |
FG Production vendue services | 483 037.00 | | 483 037.00 | 483 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 913.00 | 37 832.00 | 6 387 745.00 | 6 349 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 606 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 054 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 177.00 | 16 789.00 | | 22 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 1 152.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 44 902.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 75.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 43 857.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | 1 045.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 618.00 | 95 736.00 | | 46 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 608 745.00 | 7 028 334.00 | | 6 608 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 173.00 | 6 734 233.00 | | 6 415 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 571.00 | 294 101.00 | | 193 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 175.00 | | 6 710.00 | 324 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486.00 | 330 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | 312 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | 4 970.00 | 6 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 845.00 | | 1 740.00 | 310 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 627.00 | 17 757.00 | 486.00 | 209 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 1 002.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 215.00 | 16 755.00 | 486.00 | 204 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 143.00 | | 196 143.00 | 196 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 143.00 | | 196 143.00 | 196 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 143.00 | | 196 143.00 | 196 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 808.00 | 726 808.00 | | 726 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UX Autres créances clients | 454 565.00 | 454 565.00 | | 454 565.00 |
VB T. V. A. | 131 524.00 | 131 524.00 | | 131 524.00 |
VC Groupe et associés | 338 946.00 | 338 946.00 | | 338 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086 999.00 | 4 086 999.00 | | 4 086 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 970.00 | 11 638.00 | 34 332.00 | 45 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 802.00 | 1 127 802.00 | | 1 127 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 817.00 | | | 1 308 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 006.00 | 1 008 006.00 | | 1 008 006.00 |
VW T.V.A. | 131 192.00 | 131 192.00 | | 131 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 233.00 | 6 174 901.00 | 34 332.00 | 6 209 233.00 |