| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 136.00 | 85 940.00 | 29 195.00 | 115 136.00 |
AH Fonds commercial | 446 725.00 | | 446 725.00 | 446 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 297.00 | | 373 297.00 | 373 297.00 |
AP Constructions | 885 402.00 | 811 249.00 | 74 152.00 | 885 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 915.00 | 2 285 099.00 | 339 815.00 | 2 624 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 417.00 | 152 834.00 | 8 582.00 | 161 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795 057.00 | 3 860 898.00 | 1 934 159.00 | 5 795 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 927.00 | | 92 927.00 | 92 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 366.00 | 17 000.00 | 416 366.00 | 433 366.00 |
BZ Autres créances | 1 075 059.00 | | 1 075 059.00 | 1 075 059.00 |
CF Disponibilités | 539 049.00 | | 539 049.00 | 539 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 157.00 | 17 000.00 | 2 131 157.00 | 2 148 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 215.00 | 3 877 898.00 | 4 065 316.00 | 7 943 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 166 769.00 | 525 774.00 | 640 994.00 | 1 166 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 730.00 | 1 050 000.00 | | 1 195 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 519.00 | | | 402 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 123.00 | 252 448.00 | | 386 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 835.00 | 135 492.00 | | -344 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 289.00 | 27 635.00 | | 133 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 827.00 | 1 570 576.00 | | 1 877 827.00 |
DP Provisions pour risques | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 769.00 | 298 107.00 | | 680 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 710.00 | 154 674.00 | | 127 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 134.00 | 80 932.00 | | 380 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 337.00 | 193 261.00 | | 563 337.00 |
EA Autres dettes | 24 008.00 | 44 160.00 | | 24 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 431.00 | 212 625.00 | | 405 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 391.00 | 983 761.00 | | 2 181 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 316.00 | 2 560 435.00 | | 4 065 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 461.00 | 647 360.00 | | 1 538 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 974.00 | 420 363.00 | 1 432 338.00 | 1 011 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 974.00 | 420 363.00 | 1 432 338.00 | 1 011 974.00 |
FM Production stockée | | | -15 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 113 486.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 459.00 | 10 689.00 | | 150 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 871.00 | 10 689.00 | | 183 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 951.00 | 10 689.00 | | 174 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 510.00 | -227 937.00 | | -286 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 124.00 | 1 781 371.00 | | 2 225 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 959.00 | 1 645 879.00 | | 2 569 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 835.00 | 135 492.00 | | -344 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 764.00 | | 1 330 803.00 | 4 492 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576 154.00 | | 590 614.00 | 576 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 21 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 510.00 | 5 795 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 166 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 057.00 | 935 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 653.00 | 3 671 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 861.00 | | 377 354.00 | 561 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 149.00 | | 361 238.00 | 3 334 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | 1 595.00 | 20 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399 459.00 | 461 454.00 | 14.00 | 3 399 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 429.00 | 340 345.00 | | 185 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 161.00 | 9 793.00 | 14.00 | 76 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 868.00 | 111 315.00 | | 3 137 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 680.00 | 75 180.00 | 52 500.00 | 127 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 134.00 | 380 134.00 | | 380 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 947.00 | 154 947.00 | | 154 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 097.00 | 163 161.00 | 31 936.00 | 195 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 431.00 | 405 431.00 | | 405 431.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 399 367.00 | 399 367.00 | | 399 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VB T. V. A. | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VC Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 643.00 | 77 713.00 | 591 530.00 | 678 643.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 558.00 | | | 600 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 845.00 | | | 244 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 510.00 | 286 510.00 | | 286 510.00 |
VP Divers | 679 546.00 | 679 546.00 | | 679 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 752.00 | 151 752.00 | | 151 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 339.00 | 1 536 339.00 | | 1 536 339.00 |
VW T.V.A. | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 827.00 | 1 538 461.00 | 675 966.00 | 2 223 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 600.00 | 13 513.00 | | 23 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 598.00 | 44 765.00 | | 52 598.00 |
ST Autres comptes | 244 523.00 | 194 405.00 | | 244 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 313.00 | 55 368.00 | | 60 313.00 |
YT Sous‐traitance | 675 595.00 | 440 580.00 | | 675 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 591.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 586.00 | 7 501.00 | | 6 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 186.00 | 21 014.00 | | 30 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 684.00 | 172 977.00 | | 219 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 075.00 | 129 545.00 | | 262 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 030.00 | 738 712.00 | | 1 033 030.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |