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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 693.00 | 22 677.00 | 16.00 | 22 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 8 768.00 | 6 477.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 330.00 | 122 570.00 | 13 760.00 | 136 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 686.00 | 515 228.00 | 350 458.00 | 865 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 367.00 | 669 243.00 | 374 124.00 | 1 043 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
BT Marchandises | 25 194.00 | 5 498.00 | 19 696.00 | 25 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 535.00 | 85 681.00 | 176 854.00 | 262 535.00 |
BZ Autres créances | 675 460.00 | | 675 460.00 | 675 460.00 |
CF Disponibilités | 681 885.00 | | 681 885.00 | 681 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 032.00 | 91 179.00 | 1 702 853.00 | 1 794 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 399.00 | 760 421.00 | 2 076 978.00 | 2 837 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 495 132.00 | 503 206.00 | | 495 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 142.00 | 41 926.00 | | 74 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 909.00 | 2 732.00 | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 613 105.00 | 589 788.00 | | 613 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 130.00 | 458 717.00 | | 396 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 910.00 | 573 386.00 | | 346 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 895.00 | 148 334.00 | | 121 895.00 |
EA Autres dettes | 598 936.00 | 473 301.00 | | 598 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 463 871.00 | 1 663 335.00 | | 1 463 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 978.00 | 2 253 122.00 | | 2 076 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171.00 | 1 628 603.00 | | 1 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 726.00 | | 4 641.00 | 1 038 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 375.00 | | 4 641.00 | 997 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 288.00 | 45 955.00 | | 623 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 237.00 | 1 207.00 | | 30 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 050.00 | 44 748.00 | | 593 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
6T Sur comptes clients | 58 779.00 | 26 902.00 | | 58 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 277.00 | 26 902.00 | | 64 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 277.00 | 26 902.00 | | 64 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 910.00 | 346 910.00 | | 346 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 936.00 | 598 936.00 | | 598 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 132 808.00 | 132 808.00 | | 132 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
VB T. V. A. | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
VC Groupe et associés | 584 831.00 | 584 831.00 | | 584 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 833.00 | 103 582.00 | 292 251.00 | 395 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 485.00 | 945 485.00 | | 945 485.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 871.00 | 1 171 620.00 | 292 251.00 | 1 463 871.00 |