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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 787.00 | 131 787.00 | | 131 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 967.00 | 313 699.00 | 58 268.00 | 371 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 754.00 | 445 486.00 | 59 268.00 | 504 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 937.00 | | 154 937.00 | 154 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 799.00 | | 336 799.00 | 336 799.00 |
BZ Autres créances | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
CF Disponibilités | 2 613 544.00 | | 2 613 544.00 | 2 613 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 533.00 | | 3 202 533.00 | 3 202 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 287.00 | 445 486.00 | 3 261 801.00 | 3 707 287.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 780 939.00 | 2 764 762.00 | | 2 780 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 858.00 | 226 177.00 | | -21 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 080.00 | 3 320 939.00 | | 3 089 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 1 168.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 735.00 | 10 896.00 | | 29 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 701.00 | 83 828.00 | | 142 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 721.00 | 95 893.00 | | 172 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 801.00 | 3 416 832.00 | | 3 261 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 721.00 | 95 893.00 | | 172 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 1 168.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 379.00 | | 5 375.00 | 499 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 379.00 | | 4 375.00 | 499 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 185.00 | 18 301.00 | | 427 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 185.00 | 18 301.00 | | 427 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UX Autres créances clients | 336 799.00 | 336 799.00 | | 336 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 053.00 | 434 053.00 | | 434 053.00 |
VW T.V.A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 721.00 | 172 721.00 | | 172 721.00 |