| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 000.00 | 175 665.00 | 88 335.00 | 264 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 554.00 | 128 087.00 | 28 467.00 | 156 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 575.00 | 436 636.00 | 327 940.00 | 764 575.00 |
BT Marchandises | 773 250.00 | 142 206.00 | 631 044.00 | 773 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 613.00 | 1 187.00 | 763 426.00 | 764 613.00 |
BZ Autres créances | 216 988.00 | | 216 988.00 | 216 988.00 |
CF Disponibilités | 72 129.00 | | 72 129.00 | 72 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 138.00 | 143 393.00 | 1 706 745.00 | 1 850 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 714.00 | 580 029.00 | 2 034 685.00 | 2 614 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 154.00 | 102 422.00 | 164 732.00 | 267 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 098.00 | 4 790.00 | | 11 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 136 714.00 | 16 868.00 | | 136 714.00 |
DH Report à nouveau | | 56 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 485.00 | 69 397.00 | | -395 485.00 |
DL TOTAL (I) | -96 203.00 | 299 282.00 | | -96 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 601.00 | 50 789.00 | | 234 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 258.00 | 267 282.00 | | 290 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 249.00 | 609 683.00 | | 580 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 553.00 | 415 227.00 | | 513 553.00 |
EA Autres dettes | 53 527.00 | 66 081.00 | | 53 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 701.00 | | | 458 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 888.00 | 1 409 062.00 | | 2 130 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 685.00 | 1 708 344.00 | | 2 034 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 530.00 | 1 393 605.00 | | 1 946 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 272.00 | | 184 515.00 | 591 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 221.00 | | 107 933.00 | 159 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 212.00 | 764 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 30 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 710.00 | 420 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 797.00 | | 70 467.00 | 360 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 292.00 | | 6 115.00 | 40 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 562.00 | 73 286.00 | 11 212.00 | 374 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 655.00 | 29 767.00 | | 72 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 963.00 | | 502.00 | 30 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 944.00 | 43 518.00 | 10 710.00 | 270 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 463.00 | 142 206.00 | 135 463.00 | 135 463.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 463.00 | 143 393.00 | 135 463.00 | 135 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 463.00 | 143 393.00 | 135 463.00 | 135 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 393.00 | 135 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 249.00 | 580 249.00 | | 580 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 024.00 | 290 024.00 | | 290 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 701.00 | 458 701.00 | | 458 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
UX Autres créances clients | 763 189.00 | | | 763 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 245.00 | 49 887.00 | 154 358.00 | 234 245.00 |
VI Groupe et associés | 290 258.00 | 290 258.00 | | 290 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 481.00 | | | 224 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
VP Divers | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 994.00 | 1 004 759.00 | 46 235.00 | 1 050 994.00 |
VW T.V.A. | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 888.00 | 1 946 530.00 | 154 358.00 | 2 130 888.00 |