| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 375 000.00 | 134 427.00 | 240 572.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 382.00 | 3 189.00 | 3 192.00 | 6 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 397.00 | 137 616.00 | 243 780.00 | 381 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 130 301.00 | | 1 130 301.00 | 1 130 301.00 |
BT Marchandises | 523 337.00 | | 523 337.00 | 523 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 962.00 | 59 327.00 | 140 634.00 | 199 962.00 |
BZ Autres créances | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CF Disponibilités | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 839.00 | 59 327.00 | 1 913 511.00 | 1 972 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 236.00 | 196 944.00 | 2 157 292.00 | 2 354 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
DH Report à nouveau | -831 892.00 | -811 183.00 | | -831 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 579.00 | -20 709.00 | | 71 579.00 |
DL TOTAL (I) | -613 890.00 | -685 469.00 | | -613 890.00 |
DP Provisions pour risques | 127 295.00 | 187 295.00 | | 127 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 295.00 | 187 295.00 | | 127 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 316.00 | 870 064.00 | | 1 058 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 005.00 | 2 362.00 | | 29 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 231.00 | 18 176.00 | | 21 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 905.00 | 70 365.00 | | 42 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 495.00 | 121 646.00 | | 126 495.00 |
EA Autres dettes | 1 365 934.00 | 1 968 737.00 | | 1 365 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 885.00 | 3 051 353.00 | | 2 643 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 292.00 | 2 553 178.00 | | 2 157 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712 804.00 | 89.00 | | 712 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 476.00 | 22 218.00 | | 9 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 476.00 | 22 218.00 | | 329 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 859.00 | 42 312.00 | | 14 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 918.00 | | | 147 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 777.00 | 42 312.00 | | 162 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 698.00 | -20 093.00 | | 166 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 807.00 | -8 053.00 | | 25 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 897.00 | 709 153.00 | | 422 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 318.00 | 729 862.00 | | 351 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 579.00 | -20 709.00 | | 71 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 148.00 | | | 754 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 751.00 | 381 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 751.00 | 381 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 133.00 | | | 754 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 898.00 | 25 550.00 | 224 832.00 | 336 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 898.00 | 25 550.00 | 224 832.00 | 336 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 295.00 | | 60 000.00 | 187 295.00 |
6T Sur comptes clients | | 59 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 187 295.00 | 59 327.00 | 60 000.00 | 187 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 327.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 934.00 | 1 365 934.00 | | 1 365 934.00 |
UX Autres créances clients | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
VB T. V. A. | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 804.00 | 712 804.00 | | 712 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 511.00 | 28 320.00 | 118 139.00 | 345 511.00 |
VI Groupe et associés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 592.00 | | | 523 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 443.00 | 172 250.00 | 71 193.00 | 243 443.00 |
VW T.V.A. | 123 469.00 | 123 469.00 | | 123 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 656.00 | 2 305 465.00 | 118 139.00 | 2 622 656.00 |