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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 4 757.00 | 1 677.00 | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 177 161.00 | | 177 161.00 | 177 161.00 |
AN Terrains | 68 161.00 | 48 605.00 | 19 555.00 | 68 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 657.00 | 459 620.00 | 251 037.00 | 710 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 370.00 | 295 950.00 | 75 419.00 | 371 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 900.00 | 808 932.00 | 544 968.00 | 1 353 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BP En cours de production de services | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 707.00 | 41 224.00 | 862 483.00 | 903 707.00 |
BZ Autres créances | 112 227.00 | | 112 227.00 | 112 227.00 |
CF Disponibilités | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 561.00 | 41 224.00 | 1 189 337.00 | 1 230 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 461.00 | 850 156.00 | 1 734 304.00 | 2 584 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 256 357.00 | 254 188.00 | | 256 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 663.00 | 77 184.00 | | -166 663.00 |
DL TOTAL (I) | 199 717.00 | 441 394.00 | | 199 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 522.00 | 412 698.00 | | 405 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 372.00 | 110 230.00 | | 286 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 744.00 | 645 539.00 | | 618 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 177.00 | 179 498.00 | | 172 177.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 155.00 | 89 694.00 | | 51 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 588.00 | 1 441 479.00 | | 1 534 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 304.00 | 1 882 873.00 | | 1 734 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026 741.00 | | 4 026 741.00 | 4 026 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 741.00 | | 4 026 741.00 | 4 026 741.00 |
FM Production stockée | | | -31 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 731.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 5 774.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 39 101.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 562.00 | 2 530.00 | | 4 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | 4 259.00 | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | 34 842.00 | | -3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 901.00 | 4 927 482.00 | | 4 010 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 564.00 | 4 850 299.00 | | 4 177 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 663.00 | 77 184.00 | | -166 663.00 |