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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 394.00 | 35 542.00 | 15 852.00 | 51 394.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
AP Constructions | 1 785 735.00 | 860 291.00 | 925 444.00 | 1 785 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 273.00 | 844 406.00 | 198 867.00 | 1 043 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 642.00 | 108 208.00 | 25 434.00 | 133 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 657.00 | 1 848 446.00 | 1 232 211.00 | 3 080 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 886.00 | | 181 886.00 | 181 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 300.00 | | 178 300.00 | 178 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 922.00 | 4 332.00 | 193 590.00 | 197 922.00 |
BZ Autres créances | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
CF Disponibilités | 299 462.00 | | 299 462.00 | 299 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 581.00 | 4 332.00 | 925 249.00 | 929 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 238.00 | 1 852 778.00 | 2 157 459.00 | 4 010 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 774 183.00 | | | 774 183.00 |
DH Report à nouveau | -116 047.00 | | | -116 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 607.00 | | | -10 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 799.00 | | | 241 799.00 |
DL TOTAL (I) | 999 327.00 | | | 999 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 073.00 | | | 899 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 127.00 | | | 179 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 132.00 | | | 1 158 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 459.00 | | | 2 157 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 980.00 | | | 671 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 930 673.00 | 16 224.00 | 1 946 897.00 | 1 930 673.00 |
FG Production vendue services | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 635.00 | 16 224.00 | 1 949 859.00 | 1 933 635.00 |
FM Production stockée | | | -71 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 888.00 | | | 1 960 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 496.00 | | | 1 971 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 607.00 | | | -10 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 709.00 | 136 736.00 | | 1 711 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 902.00 | 1 640.00 | | 33 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 808.00 | 135 096.00 | | 1 677 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | 619.00 | 3 041.00 | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 619.00 | 3 041.00 | 6 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 127.00 | 179 127.00 | | 179 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 073.00 | 412 921.00 | 443 544.00 | 899 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 932.00 | 269 932.00 | | 269 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 397.00 | 269 932.00 | 1 465.00 | 271 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 132.00 | 671 980.00 | 443 544.00 | 1 158 132.00 |