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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 040.00 | | 366 040.00 | 366 040.00 |
AP Constructions | 171 135.00 | 167 049.00 | 4 086.00 | 171 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 310.00 | 488 610.00 | 71 700.00 | 560 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 572.00 | 821 441.00 | 640 131.00 | 1 461 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 074.00 | 1 477 101.00 | 1 164 973.00 | 2 642 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 1 041 503.00 | | 1 041 503.00 | 1 041 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 401.00 | 10 010.00 | 206 390.00 | 216 401.00 |
BZ Autres créances | 338 856.00 | | 338 856.00 | 338 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CF Disponibilités | 304 826.00 | | 304 826.00 | 304 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 002.00 | 10 010.00 | 1 923 992.00 | 1 934 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 076.00 | 1 487 111.00 | 3 088 965.00 | 4 576 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DG Autres réserves | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 644.00 | | | 181 644.00 |
DL TOTAL (I) | 296 803.00 | | | 296 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 969.00 | | | 899 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 500.00 | | | 1 482 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 004.00 | | | 296 004.00 |
EA Autres dettes | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 161.00 | | | 2 792 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 965.00 | | | 3 088 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 002.00 | | | 2 055 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 402 229.00 | | 16 402 229.00 | 16 402 229.00 |
FD Production vendue biens | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
FG Production vendue services | 220 732.00 | 238 028.00 | 458 760.00 | 220 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 651 643.00 | 238 028.00 | 16 889 670.00 | 16 651 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 054 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 170 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 13 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 828 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 637.00 | | | -18 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 115 509.00 | | | 17 115 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 933 864.00 | | | 16 933 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 644.00 | | | 181 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 497.00 | | 204 418.00 | 3 333 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 842.00 | 2 642 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 798.00 | 366 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894 044.00 | 2 193 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 838.00 | | | 367 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 116.00 | | 193 945.00 | 2 893 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 544.00 | | 10 473.00 | 72 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 866.00 | 246 011.00 | 871 775.00 | 2 102 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 068.00 | 246 011.00 | 869 977.00 | 2 101 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 479.00 | 4 531.00 | | 5 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 479.00 | 4 531.00 | | 5 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 479.00 | 4 531.00 | | 5 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 500.00 | 1 482 500.00 | | 1 482 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
UX Autres créances clients | 206 578.00 | 206 578.00 | | 206 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 927.00 | 162 768.00 | 737 159.00 | 899 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 385.00 | | | 226 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 558.00 | 163 558.00 | | 163 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 974.00 | 567 957.00 | 83 017.00 | 650 974.00 |
VW T.V.A. | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 161.00 | 2 055 002.00 | 737 159.00 | 2 792 161.00 |