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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 281.00 | 762.00 | 91 519.00 | 92 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836 894.00 | 23 139.00 | 4 813 755.00 | 4 836 894.00 |
BZ Autres créances | 717 019.00 | | 717 019.00 | 717 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 594 525.00 | | 1 594 525.00 | 1 594 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 652 481.00 | 23 139.00 | 8 629 342.00 | 8 652 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 762.00 | 23 901.00 | 8 720 861.00 | 8 744 762.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 295 859.00 | 4 689 278.00 | | 3 295 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 986.00 | 1 306 581.00 | | 873 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 845.00 | 6 083 859.00 | | 4 257 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | 1 737.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 622.00 | 1 959 429.00 | | 2 718 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 489.00 | 1 601 293.00 | | 1 277 489.00 |
EA Autres dettes | 336 469.00 | 323 528.00 | | 336 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 733.00 | 401 773.00 | | 128 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 016.00 | 4 287 758.00 | | 4 463 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 720 861.00 | 10 371 618.00 | | 8 720 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 925 365.00 | 16 010.00 | 22 941 375.00 | 22 925 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 925 365.00 | 16 010.00 | 22 941 375.00 | 22 925 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 970 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 429 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 810 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 837.00 | 481 207.00 | | 290 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 975 684.00 | 22 977 764.00 | | 22 975 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 101 699.00 | 21 671 183.00 | | 22 101 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 986.00 | 1 306 581.00 | | 873 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 622.00 | 2 718 622.00 | | 2 718 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 762.00 | 137 762.00 | | 137 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 649.00 | 156 649.00 | | 156 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 469.00 | 336 469.00 | | 336 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 733.00 | 128 733.00 | | 128 733.00 |
UP Prêts | 91 519.00 | | | 91 519.00 |
UX Autres créances clients | 4 809 220.00 | | | 4 809 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
VB T. V. A. | 481 258.00 | | | 481 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 935.00 | | | 200 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VP Divers | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 474.00 | 5 557 956.00 | 91 519.00 | 5 649 474.00 |
VW T.V.A. | 964 067.00 | 964 067.00 | | 964 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 016.00 | 4 463 016.00 | | 4 463 016.00 |