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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 607.00 | 24 133.00 | 2 473.00 | 26 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BF Prêts | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 936.00 | 50 623.00 | 4 313.00 | 54 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 517.00 | | 875 517.00 | 875 517.00 |
BZ Autres créances | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 433.00 | | 921 433.00 | 921 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 370.00 | 50 623.00 | 925 746.00 | 976 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
DL TOTAL (I) | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 582.00 | | | 293 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 002.00 | | | 201 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 900.00 | | | 273 900.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 915.00 | | | 768 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 746.00 | | | 925 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 565.00 | | | 768 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 747.00 | | 808 747.00 | 808 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 747.00 | | 808 747.00 | 808 747.00 |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 333.00 | | | 810 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 334.00 | | | 767 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 636.00 | | 300.00 | 54 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897.00 | | 300.00 | 10 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 935.00 | 1 330.00 | | 39 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 935.00 | 1 330.00 | | 39 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 002.00 | 201 002.00 | | 201 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UP Prêts | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 875 517.00 | 875 517.00 | | 875 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 293 232.00 | 293 232.00 | | 293 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 828.00 | 920 785.00 | 10 042.00 | 930 828.00 |
VW T.V.A. | 174 757.00 | 174 757.00 | | 174 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 915.00 | 768 565.00 | | 768 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
ST Autres comptes | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 749.00 | | | 161 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 769.00 | | | 282 769.00 |