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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 752.00 | 138 393.00 | 1 359.00 | 139 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 051.00 | 138 698.00 | 12 353.00 | 151 051.00 |
BZ Autres créances | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 726.00 | | 429 726.00 | 429 726.00 |
CF Disponibilités | 340 969.00 | | 340 969.00 | 340 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 769.00 | | 796 769.00 | 796 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 820.00 | 138 698.00 | 809 122.00 | 947 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 227.00 | 618 800.00 | | 622 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 337.00 | 33 427.00 | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 738 564.00 | 762 227.00 | | 738 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 161.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 252.00 | 41 141.00 | | 46 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 2 482.00 | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 922.00 | 9 027.00 | | 13 922.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 558.00 | 58 532.00 | | 70 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 122.00 | 820 759.00 | | 809 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 115 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 19 704.00 | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 977.00 | 568 120.00 | | 125 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 640.00 | 534 694.00 | | 119 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 337.00 | 33 427.00 | | 6 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 262.00 | | | 152 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 151 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 139 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 964.00 | | | 140 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 473.00 | 4 437.00 | 1 212.00 | 135 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 168.00 | 4 437.00 | 1 212.00 | 135 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 068.00 | 26 074.00 | 9 993.00 | 36 068.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |