| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 394.00 | 477 139.00 | 66 256.00 | 543 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 275.00 | | 1 086 275.00 | 1 086 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
AP Constructions | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 316.00 | 1 116 177.00 | 30 138.00 | 1 146 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 344.00 | 1 075 659.00 | 46 685.00 | 1 122 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 270.00 | | 93 270.00 | 93 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 295.00 | 3 058 121.00 | 1 420 174.00 | 4 478 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 782.00 | 33 235.00 | 77 546.00 | 110 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 064.00 | | 511 064.00 | 511 064.00 |
BT Marchandises | 870 265.00 | 253 315.00 | 616 950.00 | 870 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072 950.00 | 151 032.00 | 2 921 918.00 | 3 072 950.00 |
BZ Autres créances | 122 899.00 | | 122 899.00 | 122 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 083.00 | | 1 512 083.00 | 1 512 083.00 |
CF Disponibilités | 2 415 300.00 | | 2 415 300.00 | 2 415 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 693.00 | 437 583.00 | 8 245 110.00 | 8 682 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 161 915.00 | 3 495 704.00 | 9 666 211.00 | 13 161 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 843.00 | | | 179 843.00 |
CU Autres participations | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 417.00 | 311 417.00 | | 311 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 835.00 | | | 2 438 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 884.00 | | | 243 884.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
DH Report à nouveau | 4 033 181.00 | | | 4 033 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 806.00 | | | 82 806.00 |
DL TOTAL (I) | 6 895 362.00 | | | 6 895 362.00 |
DP Provisions pour risques | 927.00 | | | 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 927.00 | | | 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 780.00 | | | 224 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 262.00 | | | 1 733 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 297.00 | | | 661 297.00 |
EA Autres dettes | 148 956.00 | | | 148 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 295.00 | | | 2 768 295.00 |
ED (V) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 666 211.00 | | | 9 666 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 669.00 | | | 2 543 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 985 578.00 | 597 836.00 | 4 583 414.00 | 3 985 578.00 |
FD Production vendue biens | 6 057 696.00 | 1 072 663.00 | 7 130 359.00 | 6 057 696.00 |
FG Production vendue services | 650 232.00 | 63 798.00 | 714 030.00 | 650 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 693 507.00 | 1 734 296.00 | 12 427 803.00 | 10 693 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 073 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 144 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 985.00 | | | 298 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 246.00 | | | -19 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 683.00 | | | -30 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 227 110.00 | | | 13 227 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 144 304.00 | | | 13 144 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 806.00 | | | 82 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 411.00 | | 151 916.00 | 4 449 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 417.00 | | | 311 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 033.00 | 4 478 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 033.00 | 1 666 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 346 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 361.00 | | 84 293.00 | 1 705 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 152.00 | | 63 236.00 | 2 283 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 481.00 | | 4 388.00 | 149 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 518.00 | 81 315.00 | 88 711.00 | 3 065 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 417.00 | | | 311 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 180.00 | 27 670.00 | 88 711.00 | 538 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 921.00 | 53 644.00 | | 2 215 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 687.00 | 927.00 | 81 687.00 | 81 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 334.00 | 286 551.00 | 200 334.00 | 200 334.00 |
6T Sur comptes clients | 175 014.00 | 7 840.00 | 31 822.00 | 175 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 348.00 | 294 390.00 | 232 156.00 | 375 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 035.00 | 295 317.00 | 313 843.00 | 457 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 262.00 | 1 733 262.00 | | 1 733 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 906.00 | 284 906.00 | | 284 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 738.00 | 246 738.00 | | 246 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 270.00 | | 93 270.00 | 93 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 107.00 | 2 893 107.00 | | 2 893 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 843.00 | | 179 843.00 | 179 843.00 |
VB T. V. A. | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VC Groupe et associés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 005.00 | 3 048 892.00 | 273 114.00 | 3 322 005.00 |
VW T.V.A. | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 669.00 | 2 543 669.00 | | 2 543 669.00 |