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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 492.00 | 144.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 117 679.00 | 103 070.00 | 14 609.00 | 117 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 988.00 | 154 122.00 | 22 866.00 | 176 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 919.00 | 132 358.00 | 17 561.00 | 149 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 219.00 | 390 042.00 | 68 177.00 | 458 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BN En cours de production de biens | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 336.00 | 16 763.00 | 197 573.00 | 214 336.00 |
BZ Autres créances | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CF Disponibilités | 232 049.00 | | 232 049.00 | 232 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 808.00 | 16 763.00 | 522 046.00 | 538 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 028.00 | 406 805.00 | 590 223.00 | 997 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 263 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 354.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 937.00 | -38 253.00 | | 65 937.00 |
DL TOTAL (I) | 320 738.00 | 254 800.00 | | 320 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 801.00 | 106 072.00 | | 83 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 188.00 | 52 361.00 | | 68 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 628.00 | 62 417.00 | | 70 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 540.00 | | 22 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 669.00 | 5 112.00 | | 21 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 485.00 | 248 502.00 | | 269 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 223.00 | 503 303.00 | | 590 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 171.00 | | 11 946.00 | 458 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -105.00 | 8.00 | 217.00 | -105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 885.00 | 19 783.00 | 458 219.00 | -7 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 780.00 | 19 776.00 | 452 366.00 | -7 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 415.00 | | 11 946.00 | 452 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 041.00 | 24 777.00 | 19 776.00 | 385 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 212.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 761.00 | 24 565.00 | 19 776.00 | 384 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 381.00 | 16 763.00 | 8 381.00 | 8 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 381.00 | 16 763.00 | 8 381.00 | 8 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 381.00 | 16 763.00 | 8 381.00 | 8 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 763.00 | 8 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 194 221.00 | 194 221.00 | | 194 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 070.00 | 221 853.00 | 217.00 | 222 070.00 |
VW T.V.A. | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 230.00 | 197 230.00 | | 197 230.00 |