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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 482.00 | 60 325.00 | 4 157.00 | 64 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 297.00 | 130 232.00 | 30 065.00 | 160 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 913.00 | 202 867.00 | 44 046.00 | 246 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BN En cours de production de biens | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 951.00 | 2 438.00 | 392 513.00 | 394 951.00 |
BZ Autres créances | 76 412.00 | | 76 412.00 | 76 412.00 |
CF Disponibilités | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 127.00 | 2 438.00 | 650 689.00 | 653 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 040.00 | 205 305.00 | 694 735.00 | 900 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
DL TOTAL (I) | 199 165.00 | | | 199 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 082.00 | | | 208 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 995.00 | | | 144 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 570.00 | | | 495 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 735.00 | | | 694 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 447.00 | | | 281 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 030.00 | 13 838.00 | | 189 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 719.00 | 13 838.00 | | 176 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 082.00 | | 208 082.00 | 208 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 995.00 | 144 995.00 | | 144 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 989.00 | 115 989.00 | | 115 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 204.00 | 8 163.00 | 6 041.00 | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 926.00 | 471 000.00 | 2 926.00 | 473 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 074.00 | 471 000.00 | 12 074.00 | 483 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 570.00 | 281 447.00 | 214 123.00 | 495 570.00 |