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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 102.00 | 1 306.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 408.00 | 102.00 | 309 306.00 | 309 408.00 |
BT Marchandises | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CF Disponibilités | 393 999.00 | | 393 999.00 | 393 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 019.00 | | 439 019.00 | 439 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 427.00 | 102.00 | 748 325.00 | 748 427.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 793.00 | 1 097 028.00 | | 187 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 953.00 | 1 697.00 | | 5 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 746.00 | 1 100 125.00 | | 194 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 925.00 | 329 521.00 | | 41 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 250.00 | -16 782.00 | | 41 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 931.00 | 163.00 | | 931.00 |
242 Autres charges externes. | 109 270.00 | 256 824.00 | | 109 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 372.00 | 11 514.00 | | 7 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 516.00 | 358 418.00 | | 110 516.00 |
252 Charges sociales | 51 398.00 | 160 770.00 | | 51 398.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 803.00 | | 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -176 127.00 | -18 046.00 | | -176 127.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 30 000.00 | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 801 019.00 | | | 801 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470 363.00 | 175.00 | | 470 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 236.00 | 13 379.00 | | 155 236.00 |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 476 812.00 | 543 434.00 | | 476 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 236.00 | 13 379.00 | | 155 236.00 |
DL TOTAL (I) | 663 398.00 | 588 162.00 | | 663 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 336.00 | 16 919.00 | | 67 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 82 296.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | 78 063.00 | | 14 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 927.00 | 177 277.00 | | 84 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 325.00 | 765 439.00 | | 748 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 495.00 | | | 737 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 029.00 | | | 325 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 620.00 | | | 411 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 179.00 | 8 055.00 | 267 132.00 | 259 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 333.00 | 8 055.00 | 266 286.00 | 258 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 012.00 | 35 012.00 | 300 000.00 | 335 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 927.00 | 84 927.00 | | 84 927.00 |