| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 310.00 | 41 621.00 | 21 689.00 | 63 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 274.00 | 77 523.00 | 89 751.00 | 167 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 515.00 | 15 312.00 | 2 203.00 | 17 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 034.00 | 134 456.00 | 124 578.00 | 259 034.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 348.00 | | 1 404 348.00 | 1 404 348.00 |
BZ Autres créances | 140 422.00 | | 140 422.00 | 140 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 022 549.00 | | 1 022 549.00 | 1 022 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 186.00 | | 2 697 186.00 | 2 697 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 220.00 | 134 456.00 | 2 821 764.00 | 2 956 220.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 740.00 | 166 740.00 | | 166 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 140.00 | 184 140.00 | | 184 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
DG Autres réserves | 1 085 335.00 | 1 104 104.00 | | 1 085 335.00 |
DH Report à nouveau | | -31 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 464.00 | 153 114.00 | | 210 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 452.00 | 1 592 988.00 | | 1 663 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 712.00 | 84 596.00 | | 60 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 451.00 | 429 701.00 | | 554 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 299.00 | 247 310.00 | | 277 299.00 |
EA Autres dettes | 261 152.00 | 53 165.00 | | 261 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 312.00 | 819 469.00 | | 1 158 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 764.00 | 2 412 457.00 | | 2 821 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 712.00 | 758 756.00 | | 1 121 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
FG Production vendue services | 2 428 566.00 | | 2 428 566.00 | 2 428 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 261.00 | | 2 430 261.00 | 2 430 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 171.00 | |
GE Autres charges | | | 8 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 449.00 | 6 957.00 | | 5 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 161.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 20.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493.00 | 36 206.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 36 226.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | 27 285.00 | | -1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 679.00 | 29 977.00 | | 70 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 576.00 | 2 353 916.00 | | 2 459 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 112.00 | 2 200 802.00 | | 2 249 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 464.00 | 153 114.00 | | 210 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 238.00 | | 20.00 | 274 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 224.00 | 259 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 760.00 | 230 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 464.00 | 17 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 344.00 | | | 240 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | 20.00 | 10 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 016.00 | 51 171.00 | 13 731.00 | 97 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 767.00 | 48 173.00 | 8 796.00 | 79 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 248.00 | 2 998.00 | 4 934.00 | 17 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 451.00 | 554 451.00 | | 554 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 152.00 | 261 152.00 | | 261 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 348.00 | 1 404 348.00 | | 1 404 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 127 549.00 | 127 549.00 | | 127 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 712.00 | 24 112.00 | 36 600.00 | 60 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 571.00 | 1 554 637.00 | 10 934.00 | 1 565 571.00 |
VW T.V.A. | 184 233.00 | 184 233.00 | | 184 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 312.00 | 1 121 712.00 | 36 600.00 | 1 158 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 441.00 | 5 738.00 | | 7 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 254.00 | 164 999.00 | | 218 254.00 |
ST Autres comptes | 227 117.00 | 190 157.00 | | 227 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 080.00 | 55 875.00 | | 51 080.00 |
YT Sous‐traitance | 859 925.00 | 772 950.00 | | 859 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 457 757.00 | 403 712.00 | | 457 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 4 486.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 186.00 | 10 224.00 | | 10 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 120.00 | 442 262.00 | | 485 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 970.00 | 287 747.00 | | 325 970.00 |
ZE Dividendes | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 814 132.00 | 1 587 693.00 | | 1 814 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |