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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 007.00 | 22 344.00 | 662.00 | 23 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 699.00 | 211 700.00 | 148 999.00 | 360 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 263.00 | 284 478.00 | 158 786.00 | 443 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 841 051.00 | 528 567.00 | 312 484.00 | 841 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 249.00 | | 201 249.00 | 201 249.00 |
BN En cours de production de biens | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
BT Marchandises | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 903.00 | 216.00 | 230 687.00 | 230 903.00 |
BZ Autres créances | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
CF Disponibilités | 211 501.00 | | 211 501.00 | 211 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 979.00 | 216.00 | 978 763.00 | 978 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 030.00 | 528 783.00 | 1 291 246.00 | 1 820 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 646 318.00 | 606 449.00 | | 646 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 204.00 | 118 869.00 | | 84 204.00 |
DL TOTAL (I) | 758 022.00 | 752 818.00 | | 758 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 283.00 | 572 397.00 | | 223 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 922.00 | 243 423.00 | | 143 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 023.00 | 98 731.00 | | 79 023.00 |
EA Autres dettes | 7 996.00 | 11 150.00 | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 225.00 | 925 701.00 | | 533 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 246.00 | 1 678 519.00 | | 1 291 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 637.00 | | 224 141.00 | 767 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 727.00 | 841 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | 33 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 897.00 | 807 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 755.00 | | 224 141.00 | 726 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 165.00 | 64 631.00 | 144 229.00 | 608 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 707.00 | 1 233.00 | 6 550.00 | 29 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 458.00 | 63 398.00 | 137 679.00 | 570 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | 100.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 450.00 | | 13 234.00 | 13 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 450.00 | | 13 234.00 | 13 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 922.00 | 143 922.00 | | 143 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UX Autres créances clients | 230 645.00 | 230 645.00 | | 230 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 283.00 | 24 278.00 | 155 042.00 | 223 283.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 788.00 | 285 788.00 | | 285 788.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 225.00 | 334 220.00 | 155 042.00 | 533 225.00 |