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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 695.00 | 2 911.00 | 192 784.00 | 195 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 248.00 | 312 248.00 | | 312 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 794.00 | 315 160.00 | 196 634.00 | 511 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 530.00 | 315 160.00 | 276 370.00 | 591 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 248.00 | | | 312 248.00 |
CU Autres participations | 3 851.00 | 1.00 | 3 850.00 | 3 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 952.00 | 68 974.00 | | 101 952.00 |
DH Report à nouveau | | -21 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 767.00 | 54 871.00 | | 48 767.00 |
DL TOTAL (I) | 192 643.00 | 143 876.00 | | 192 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 595.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 518.00 | 55 039.00 | | 52 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 728.00 | 85 698.00 | | 83 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 370.00 | 229 574.00 | | 276 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 728.00 | 85 698.00 | | 83 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 495.00 | 60 093.00 | | 54 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728.00 | 5 222.00 | | 5 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 767.00 | 54 871.00 | | 48 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 794.00 | | | 511 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 695.00 | | | 195 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 099.00 | | | 316 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516.00 | 395.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | 395.00 | | 2 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 777.00 | 322 777.00 | | 322 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |