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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 462.00 | 382 886.00 | 97 575.00 | 480 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 328.00 | 293 431.00 | 53 897.00 | 347 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 865.00 | 676 318.00 | 154 547.00 | 830 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 042.00 | | 597 042.00 | 597 042.00 |
BZ Autres créances | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CF Disponibilités | 760 378.00 | | 760 378.00 | 760 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 207.00 | | 1 410 207.00 | 1 410 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 072.00 | 676 318.00 | 1 564 754.00 | 2 241 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 740 226.00 | | | 740 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 558.00 | | | 320 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 135.00 | | | 1 083 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 577.00 | | | 207 577.00 |
EA Autres dettes | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 619.00 | | | 481 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 754.00 | | | 1 564 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 616.00 | | | 420 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 206.00 | | 31 620.00 | 813 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 961.00 | 830 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 961.00 | 827 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 131.00 | | 31 620.00 | 810 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 153.00 | 83 126.00 | 13 961.00 | 607 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 153.00 | 83 126.00 | 13 961.00 | 607 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
UX Autres créances clients | 597 042.00 | 597 042.00 | | 597 042.00 |
VB T. V. A. | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 849.00 | 30 846.00 | 61 003.00 | 91 849.00 |
VI Groupe et associés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 541.00 | 621 541.00 | | 621 541.00 |
VW T.V.A. | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 619.00 | 420 616.00 | 61 003.00 | 481 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
ST Autres comptes | 179 921.00 | | | 179 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
YT Sous‐traitance | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 750.00 | | | 390 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 076.00 | | | 364 076.00 |