| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 694.00 | 171 935.00 | 39 759.00 | 211 694.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 770.00 | 175 054.00 | 65 716.00 | 240 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
060 Stock marchandises | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 367.00 | 2 413.00 | 58 954.00 | 61 367.00 |
072 Créances – Autres | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
084 Disponibilités | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 273.00 | 2 413.00 | 192 861.00 | 195 273.00 |
110 Total général Actif | 436 043.00 | 177 467.00 | 258 577.00 | 436 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 577.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 172.00 | 28 064.00 | | 33 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 777.00 | 558 591.00 | | 455 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 800.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 050.00 | 4 112.00 | | 3 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 999.00 | 593 567.00 | | 492 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 996.00 | 19 278.00 | | 28 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -981.00 | 4 257.00 | | -981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 204.00 | 187 542.00 | | 120 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 881.00 | -1 901.00 | | 2 881.00 |
242 Autres charges externes. | 100 067.00 | 97 283.00 | | 100 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | 5 504.00 | | 4 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 585.00 | 168 673.00 | | 153 585.00 |
252 Charges sociales | 50 921.00 | 52 379.00 | | 50 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 809.00 | 25 525.00 | | 21 809.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 413.00 | 591.00 | | 2 413.00 |
262 Autres charges | 1 571.00 | 3 065.00 | | 1 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 419.00 | 562 196.00 | | 486 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 579.00 | 31 371.00 | | 6 579.00 |
280 Produits financiers | 747.00 | 334.00 | | 747.00 |
294 Charges financières | 746.00 | 1 347.00 | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 642.00 | 405.00 | | 1 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -245.00 | 3 458.00 | | -245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 183.00 | 26 495.00 | | 5 183.00 |