| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143 230.00 | 912 852.00 | 230 378.00 | 1 143 230.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
AN Terrains | 567 666.00 | 300 060.00 | 267 606.00 | 567 666.00 |
AP Constructions | 1 993 773.00 | 1 492 378.00 | 501 395.00 | 1 993 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235 210.00 | 15 139 234.00 | 3 095 976.00 | 18 235 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290 942.00 | 1 896 604.00 | 1 394 338.00 | 3 290 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 666 970.00 | | 666 970.00 | 666 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 060 040.00 | 19 893 576.00 | 6 166 464.00 | 26 060 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 360 505.00 | 178 717.00 | 9 181 788.00 | 9 360 505.00 |
BN En cours de production de biens | 596 360.00 | | 596 360.00 | 596 360.00 |
BT Marchandises | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 011 980.00 | 158 245.00 | 6 853 734.00 | 7 011 980.00 |
BZ Autres créances | 6 785 006.00 | | 6 785 006.00 | 6 785 006.00 |
CF Disponibilités | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 723.00 | | 249 723.00 | 249 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 135 165.00 | 371 025.00 | 23 764 139.00 | 24 135 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 195 205.00 | 20 264 602.00 | 29 930 603.00 | 50 195 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 831 288.00 | 4 647 645.00 | | 6 831 288.00 |
DH Report à nouveau | | 2 080 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 959 353.00 | 1 163 046.00 | | 4 959 353.00 |
DK Provisions réglementées | 267 006.00 | 366 111.00 | | 267 006.00 |
DL TOTAL (I) | 12 574 175.00 | 8 773 835.00 | | 12 574 175.00 |
DP Provisions pour risques | 305 104.00 | 308 846.00 | | 305 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 104.00 | 308 846.00 | | 305 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 494.00 | 1 931 872.00 | | 1 802 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722 240.00 | 3 612 233.00 | | 6 722 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 514 224.00 | 4 437 669.00 | | 8 514 224.00 |
EA Autres dettes | 12 367.00 | 6 900.00 | | 12 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 051 325.00 | 9 988 674.00 | | 17 051 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 930 603.00 | 19 071 355.00 | | 29 930 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 692 171.00 | 8 395 161.00 | | 15 692 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 571 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 571 217.00 | |
FM Production stockée | | | 355 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 185 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 568 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 928 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 939 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 579 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 949.00 | |
GE Autres charges | | | 66 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 100 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 084 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 915 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 176.00 | 182 327.00 | | 107 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 341.00 | 25 880.00 | | 8 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 836.00 | 156 447.00 | | 98 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 976 691.00 | 266 722.00 | | 976 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078 209.00 | 327 033.00 | | 2 078 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 292 715.00 | 33 280 451.00 | | 49 292 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 333 362.00 | 32 117 405.00 | | 44 333 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 959 353.00 | 1 163 046.00 | | 4 959 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 583 860.00 | | 1 345 778.00 | 25 583 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 911.00 | 613 687.00 | 26 060 040.00 | 255 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 585.00 | 1 305 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 911.00 | 339 103.00 | 24 754 560.00 | 255 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 066.00 | | 41 854.00 | 1 538 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 045 649.00 | | 1 303 924.00 | 24 045 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 223 587.00 | 1 275 476.00 | 605 487.00 | 19 223 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181 954.00 | 157 932.00 | 274 585.00 | 1 181 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 041 634.00 | 1 117 544.00 | 330 903.00 | 18 041 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 366 111.00 | | 99 105.00 | 366 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 846.00 | | 3 742.00 | 308 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 710.00 | 44 070.00 | | 168 710.00 |
6T Sur comptes clients | 180 892.00 | 24 879.00 | 47 526.00 | 180 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 602.00 | 68 949.00 | 47 526.00 | 349 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 559.00 | 68 949.00 | 150 373.00 | 1 024 559.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 949.00 | 51 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 6 836 494.00 | | | 6 836 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 486.00 | | | 175 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |