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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 116 794.00 | 50 110 544.00 | 6 250.00 | 50 116 794.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 983 403.00 | 3 378.00 | 2 980 025.00 | 2 983 403.00 |
AP Constructions | 125 393.00 | 26 751.00 | 98 643.00 | 125 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 545.00 | 199 877.00 | 68 667.00 | 268 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 016 098.00 | 50 340 550.00 | 3 675 548.00 | 54 016 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 295.00 | | 258 295.00 | 258 295.00 |
BZ Autres créances | 2 959 326.00 | | 2 959 326.00 | 2 959 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 558.00 | | 400 558.00 | 400 558.00 |
CF Disponibilités | 785 511.00 | | 785 511.00 | 785 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 704.00 | | 4 419 704.00 | 4 419 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 435 802.00 | 50 340 550.00 | 8 095 252.00 | 58 435 802.00 |
CU Autres participations | 298 100.00 | | 298 100.00 | 298 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 3 155 411.00 | 1 498 849.00 | | 3 155 411.00 |
DH Report à nouveau | | 1 882 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 089.00 | -225 844.00 | | 115 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884 560.00 | 165 500.00 | | 884 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 560.00 | 3 375 412.00 | | 4 209 560.00 |
DN Avances conditionnées | 862 500.00 | 62 500.00 | | 862 500.00 |
DO TOTAL (II) | 862 500.00 | 62 500.00 | | 862 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 610.00 | 703 382.00 | | 1 583 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 2 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 496.00 | 49 913.00 | | 86 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 161.00 | 50 177.00 | | 230 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 205.00 | 3 600.00 | | 115 205.00 |
EA Autres dettes | 906 459.00 | 446 194.00 | | 906 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 7 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 192.00 | 1 262 467.00 | | 3 023 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 095 252.00 | 4 700 379.00 | | 8 095 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
FG Production vendue services | 252 174.00 | | 252 174.00 | 252 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 369.00 | | 259 369.00 | 259 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 722 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 135.00 | |
GE Autres charges | | | 275 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 327.00 | -27 151.00 | | -477 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 897.00 | 937 036.00 | | 3 024 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 809.00 | 1 162 880.00 | | 2 909 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 089.00 | -225 844.00 | | 115 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 275 072.00 | | 2 827 291.00 | 51 275 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 266.00 | 336 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 266.00 | 54 016 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 285 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 553 683.00 | | 2 731 513.00 | 50 553 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 525.00 | | 6 413.00 | 387 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 864.00 | | 89 365.00 | 333 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 303 414.00 | 37 135.00 | | 50 303 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 103 988.00 | 9 933.00 | | 50 103 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 426.00 | 27 202.00 | | 199 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 595.00 | 188 595.00 | | 188 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 459.00 | 906 459.00 | | 906 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 863.00 | 30 477.00 | 8 386.00 | 38 863.00 |
UX Autres créances clients | 258 295.00 | 258 295.00 | | 258 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 163 535.00 | 163 535.00 | | 163 535.00 |
VC Groupe et associés | 2 286 657.00 | 2 286 657.00 | | 2 286 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 610.00 | 1 583 610.00 | | 1 583 610.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 478.00 | 504 478.00 | | 504 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 499.00 | 3 264 112.00 | 8 386.00 | 3 272 499.00 |
VW T.V.A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 992.00 | 3 021 992.00 | | 3 021 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |