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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 849.00 | 51 164.00 | 5 684.00 | 56 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 539.00 | 11 261.00 | 26 277.00 | 37 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
BZ Autres créances | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
CF Disponibilités | 193 807.00 | | 193 807.00 | 193 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 148.00 | 62 426.00 | 398 722.00 | 461 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 918.00 | 62 426.00 | 399 492.00 | 461 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 277.00 | | | 138 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 852.00 | | | -70 852.00 |
DL TOTAL (I) | 287 425.00 | | | 287 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 067.00 | | | 112 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 492.00 | | | 399 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 067.00 | | | 112 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 128.00 | | 1 300.00 | 255 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 657.00 | 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 110.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 547.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 810.00 | | 1 300.00 | 162 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 168.00 | 2 790.00 | 86 959.00 | 84 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 1 188.00 | 2 695.00 | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 661.00 | 1 602.00 | 84 264.00 | 82 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 653.00 | 172 953.00 | 700.00 | 173 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |