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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 276.00 | 22 901.00 | 1 375.00 | 24 276.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 834.00 | 127 233.00 | 166 601.00 | 293 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 636.00 | 151 137.00 | 250 499.00 | 401 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 572.00 | | 73 572.00 | 73 572.00 |
BN En cours de production de biens | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 518.00 | | 784 518.00 | 784 518.00 |
BZ Autres créances | 223 509.00 | | 223 509.00 | 223 509.00 |
CF Disponibilités | 545 276.00 | | 545 276.00 | 545 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 938.00 | | 1 734 938.00 | 1 734 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 574.00 | 151 137.00 | 1 985 437.00 | 2 136 574.00 |
CU Autres participations | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 569 504.00 | | | 569 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 374.00 | | | 151 374.00 |
DL TOTAL (I) | 753 878.00 | | | 753 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 980.00 | | | 401 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 507.00 | | | 557 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 835.00 | | | 220 835.00 |
EA Autres dettes | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 559.00 | | | 1 231 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 437.00 | | | 1 985 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 348.00 | | | 912 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 574.00 | | 42 563.00 | 108 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 023.00 | | 877.00 | 22 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 551.00 | | 41 686.00 | 86 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 784 518.00 | 784 518.00 | | 784 518.00 |
VB T. V. A. | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
VC Groupe et associés | 108 549.00 | 108 549.00 | | 108 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 468.00 | 1 010 148.00 | 10 320.00 | 1 020 468.00 |