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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 3 754.00 | 1 921.00 | 5 675.00 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 517.00 | 20 744.00 | 13 773.00 | 34 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 458.00 | 21 950.00 | 46 507.00 | 68 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 803.00 | 67 791.00 | 101 012.00 | 168 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BT Marchandises | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 351.00 | 2 467.00 | 180 883.00 | 183 351.00 |
BZ Autres créances | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
CF Disponibilités | 314 984.00 | | 314 984.00 | 314 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 977.00 | 2 467.00 | 637 510.00 | 639 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 780.00 | 70 258.00 | 738 523.00 | 808 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 370.00 | 134 260.00 | | 220 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 633.00 | 96 110.00 | | 39 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DL TOTAL (I) | 313 528.00 | 252 370.00 | | 313 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 534.00 | 2 624.00 | | 180 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 041.00 | 84 037.00 | | 167 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 470.00 | 66 241.00 | | 44 470.00 |
EA Autres dettes | 31 671.00 | 12 551.00 | | 31 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 995.00 | 165 453.00 | | 424 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 523.00 | 417 824.00 | | 738 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 995.00 | 164 923.00 | | 244 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 376.00 | | 67 074.00 | 118 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 10 647.00 | 168 803.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 10 647.00 | 146 871.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 443.00 | | 67 074.00 | 96 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 620.00 | 10 627.00 | 10 456.00 | 67 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 1 467.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 333.00 | 9 160.00 | 10 456.00 | 65 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 607.00 | 1 919.00 | 7 059.00 | 7 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 607.00 | 1 919.00 | 7 059.00 | 7 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 607.00 | 1 919.00 | 7 059.00 | 7 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 919.00 | 7 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 041.00 | 167 041.00 | | 167 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 180 137.00 | 180 137.00 | | 180 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 534.00 | 534.00 | 117 000.00 | 180 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 644.00 | 247 757.00 | 3 887.00 | 251 644.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 995.00 | 244 995.00 | 117 000.00 | 424 995.00 |