| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 598.00 | 40 326.00 | 103 271.00 | 143 598.00 |
040 Immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 566.00 | 42 282.00 | 153 283.00 | 195 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
060 Stock marchandises | 105 690.00 | | 105 690.00 | 105 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 716.00 | 5 485.00 | 131 230.00 | 136 716.00 |
072 Créances – Autres | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
084 Disponibilités | 664 323.00 | | 664 323.00 | 664 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 003 870.00 | 5 485.00 | 998 383.00 | 1 003 870.00 |
110 Total général Actif | 1 199 436.00 | 47 768.00 | 1 151 668.00 | 1 199 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 722.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 88 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 127.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 151 668.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 776.00 | | | 150 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 260.00 | | | 24 260.00 |