| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
AN Terrains | 51 100.00 | 15 534.00 | 35 566.00 | 51 100.00 |
AP Constructions | 342 276.00 | 300 462.00 | 41 814.00 | 342 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 3 956.00 | 3 147.00 | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 304.00 | 156 367.00 | 72 937.00 | 229 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 891.00 | | 313 891.00 | 313 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 232.00 | 524 698.00 | 483 535.00 | 1 008 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 113.00 | 133 437.00 | 5 676.00 | 139 113.00 |
BP En cours de production de services | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 139.00 | | 1 073 139.00 | 1 073 139.00 |
BZ Autres créances | 114 031.00 | | 114 031.00 | 114 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 345.00 | 35 656.00 | 371 688.00 | 407 345.00 |
CF Disponibilités | 1 935 475.00 | | 1 935 475.00 | 1 935 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 767 605.00 | 169 093.00 | 3 598 512.00 | 3 767 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 838.00 | 693 791.00 | 4 082 047.00 | 4 775 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619.00 | | | 619.00 |
CU Autres participations | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 008.00 | 1 672 008.00 | | 1 672 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 735.00 | 1 709 718.00 | | 1 773 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 710.00 | 64 017.00 | | -64 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 834.00 | 3 567 544.00 | | 3 502 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 905.00 | 68 433.00 | | 74 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 382.00 | 222 427.00 | | 226 382.00 |
EA Autres dettes | 19 693.00 | 432.00 | | 19 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 195.00 | 124 615.00 | | 258 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 213.00 | 520 590.00 | | 579 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 047.00 | 4 088 134.00 | | 4 082 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 213.00 | 520 590.00 | | 579 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 466.00 | 155 940.00 | 181 406.00 | 25 466.00 |
FG Production vendue services | 1 131 473.00 | 258 984.00 | 1 390 457.00 | 1 131 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 939.00 | 414 924.00 | 1 571 863.00 | 1 156 939.00 |
FM Production stockée | | | 62 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 437.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 162.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160.00 | 25 169.00 | | 6 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 619.00 | -25 007.00 | | -5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 781.00 | 2 029 677.00 | | 1 851 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 491.00 | 1 965 660.00 | | 1 916 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 710.00 | 64 017.00 | | -64 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 963.00 | | 70 640.00 | 1 068 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 927.00 | 330 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 370.00 | 1 008 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 275.00 | 48 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 168.00 | 629 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 867.00 | | 69 085.00 | 683 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 441.00 | | 1 556.00 | 334 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 668.00 | 22 240.00 | 125 210.00 | 627 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 432.00 | 222.00 | 2 275.00 | 50 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 236.00 | 22 018.00 | 122 935.00 | 577 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 254.00 | 133 437.00 | 158 254.00 | 158 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 254.00 | 169 093.00 | 158 254.00 | 158 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 254.00 | 169 093.00 | 158 254.00 | 158 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 437.00 | 158 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 195.00 | 258 195.00 | | 258 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 139.00 | 1 073 139.00 | | 1 073 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VC Groupe et associés | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 790.00 | 1 187 790.00 | | 1 187 790.00 |
VW T.V.A. | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 213.00 | 579 213.00 | | 579 213.00 |