| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 51 066.00 | 18 674.00 | 32 392.00 | 51 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 879.00 | 1 277 440.00 | 207 439.00 | 1 484 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 351.00 | 521 499.00 | 97 852.00 | 619 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 930.00 | 1 831 872.00 | 397 058.00 | 2 228 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 107.00 | 3 023.00 | 351 084.00 | 354 107.00 |
BZ Autres créances | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 635 581.00 | | 635 581.00 | 635 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 648.00 | 3 023.00 | 1 139 624.00 | 1 142 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 577.00 | 1 834 895.00 | 1 536 682.00 | 3 371 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
DH Report à nouveau | -250 921.00 | | | -250 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 456.00 | -250 921.00 | | 118 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 058.00 | 26 291.00 | | 35 058.00 |
DL TOTAL (I) | 288 409.00 | 161 187.00 | | 288 409.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45 864.00 | 63 864.00 | | 45 864.00 |
DO TOTAL (II) | 45 864.00 | 63 864.00 | | 45 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 920.00 | 803 643.00 | | 695 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 316.00 | 39 399.00 | | 22 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 439.00 | 320 396.00 | | 328 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 733.00 | 162 760.00 | | 155 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 409.00 | 1 326 198.00 | | 1 202 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 682.00 | 1 551 249.00 | | 1 536 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 144.00 | 733 040.00 | | 627 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 361 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 188.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 288.00 | 1 889.00 | | 62 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 586.00 | 378.00 | | 9 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 702.00 | 1 511.00 | | 52 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 215.00 | 1 112 986.00 | | 1 475 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 759.00 | 1 363 907.00 | | 1 356 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 456.00 | -250 921.00 | | 118 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 319.00 | | 39 622.00 | 2 203 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 510.00 | 57 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 011.00 | 2 228 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 501.00 | 2 155 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 475.00 | | 39 322.00 | 2 123 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 834.00 | | 300.00 | 63 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 383.00 | 86 832.00 | 7 341.00 | 1 752 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 123.00 | 86 831.00 | 7 341.00 | 1 738 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 792.00 | 12 360.00 | 9 432.00 | 21 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 439.00 | 328 439.00 | | 328 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 733.00 | 155 733.00 | | 155 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
UX Autres créances clients | 354 107.00 | 354 107.00 | | 354 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 920.00 | 130 087.00 | 505 833.00 | 695 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 894.00 | 150 894.00 | | 150 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 128.00 | 506 401.00 | 55 728.00 | 562 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 409.00 | 627 144.00 | 515 265.00 | 1 202 409.00 |