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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 139.00 | 47 526.00 | 613.00 | 48 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 136 045.00 | 2 410 956.00 | 2 725 089.00 | 5 136 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 482.00 | | 150 482.00 | 150 482.00 |
BF Prêts | 21 966 426.00 | | 21 966 426.00 | 21 966 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 468 058.00 | | 9 468 058.00 | 9 468 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 992 695.00 | 8 196 114.00 | 90 796 581.00 | 98 992 695.00 |
BN En cours de production de biens | 121 858 971.00 | | 121 858 971.00 | 121 858 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 232.00 | 35 708.00 | 47 524.00 | 83 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 175 390.00 | 970 533.00 | 77 204 857.00 | 78 175 390.00 |
BZ Autres créances | 407 506 429.00 | 4 714 671.00 | 402 791 757.00 | 407 506 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 360.00 | | 242 360.00 | 242 360.00 |
CF Disponibilités | 5 351 281.00 | | 5 351 281.00 | 5 351 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 369 149.00 | 5 720 912.00 | 607 648 236.00 | 613 369 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 549 398.00 | 13 917 026.00 | 700 632 372.00 | 714 549 398.00 |
CU Autres participations | 62 223 546.00 | 5 737 631.00 | 56 485 915.00 | 62 223 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 187 555.00 | | 2 187 555.00 | 2 187 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 952.00 | 12 715 894.00 | | 209 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360 311.00 | 2 220 979.00 | | 3 360 311.00 |
DL TOTAL (I) | 88 614 522.00 | 69 981 132.00 | | 88 614 522.00 |
DP Provisions pour risques | 6 919 037.00 | 6 347 090.00 | | 6 919 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 919 037.00 | 6 347 090.00 | | 6 919 037.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 232 218 137.00 | 223 700 000.00 | | 232 218 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 661 586.00 | 124 179 524.00 | | 193 661 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408 078.00 | 39 551 767.00 | | 4 408 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 423 984.00 | 53 947 798.00 | | 53 423 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 091 987.00 | 15 967 024.00 | | 16 091 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956 344.00 | 1 914 344.00 | | 1 956 344.00 |
EA Autres dettes | 242 201.00 | 23 493 117.00 | | 242 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 091 096.00 | 129 730 272.00 | | 103 091 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 098 813.00 | 612 489 246.00 | | 605 098 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 632 372.00 | 688 817 468.00 | | 700 632 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 56 882 336.00 | | 56 882 336.00 | 56 882 336.00 |
FG Production vendue services | 3 357 581.00 | | 3 357 581.00 | 3 357 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 239 917.00 | | 60 239 917.00 | 60 239 917.00 |
FM Production stockée | | | -4 125 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 181 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 437 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 631 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 549 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 274 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 960 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 525 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 569 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 148 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 717 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 358 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 434.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 841 855.00 | 1 595 025.00 | | 1 841 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 855.00 | 1 621 459.00 | | 1 841 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 552.00 | 2 365 169.00 | | 36 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520 729.00 | 1 642 480.00 | | 2 520 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 413 802.00 | 2 161 226.00 | | 2 413 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 971 083.00 | 6 168 875.00 | | 4 971 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129 228.00 | -4 547 417.00 | | -3 129 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 514.00 | -1 006 311.00 | | -131 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 548 803.00 | 87 088 228.00 | | 70 548 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 188 492.00 | 84 867 249.00 | | 67 188 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 360 311.00 | 2 220 979.00 | | 3 360 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 628 514.00 | | 26 857 017.00 | 72 628 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 444 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 703.00 | 93 808 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 703.00 | 99 040 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 184 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113 761.00 | | 70 424.00 | 5 113 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 466 614.00 | | 26 786 594.00 | 67 466 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 549.00 | 252 934.00 | | 2 205 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 928.00 | 598.00 | | 46 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 621.00 | 252 336.00 | | 2 158 621.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | -31 596 011.00 | | |