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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 1 928.00 | 6 182.00 | 8 110.00 |
AN Terrains | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 424 487.00 | 245 542.00 | 178 944.00 | 424 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 649.00 | 72 652.00 | 23 996.00 | 96 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 345.00 | 277 835.00 | 194 511.00 | 472 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 579.00 | | 101 579.00 | 101 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 345.00 | 597 957.00 | 578 388.00 | 1 176 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BZ Autres créances | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 417.00 | | 250 417.00 | 250 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 762.00 | 597 957.00 | 828 805.00 | 1 426 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 857.00 | | | 265 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 425.00 | | | -32 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 246 552.00 | | | 246 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 174.00 | | | 395 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 253.00 | | | 582 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 805.00 | | | 828 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 640.00 | | | 258 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 671.00 | | 175 673.00 | 1 000 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 845.00 | | 75 811.00 | 990 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | 99 862.00 | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 590.00 | 53 367.00 | 597 957.00 | 544 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 281.00 | 1 928.00 | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 943.00 | 53 087.00 | 596 029.00 | 542 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 579.00 | | 101 579.00 | 101 579.00 |
UX Autres créances clients | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 174.00 | 81 876.00 | 230 563.00 | 395 174.00 |
VI Groupe et associés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 140.00 | 42 561.00 | 101 579.00 | 144 140.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 938.00 | 258 640.00 | 230 563.00 | 571 938.00 |