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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 948 188.00 | 283 460.00 | 664 728.00 | 948 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 300.00 | 153 938.00 | 65 362.00 | 219 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 869.00 | 56 180.00 | 21 689.00 | 77 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 625.00 | 493 579.00 | 903 046.00 | 1 396 625.00 |
BT Marchandises | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
CF Disponibilités | 156 715.00 | | 156 715.00 | 156 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 807.00 | | 309 807.00 | 309 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 432.00 | 493 579.00 | 1 212 853.00 | 1 706 432.00 |
CU Autres participations | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | | | 877.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
DL TOTAL (I) | 371 647.00 | | | 371 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 235.00 | | | 417 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 576.00 | | | 117 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 419.00 | | | 132 419.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 206.00 | | | 841 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 853.00 | | | 1 212 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 953.00 | | | 490 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 775.00 | | 10 850.00 | 1 385 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 507.00 | | 10 850.00 | 1 234 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 383.00 | 78 196.00 | | 415 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 383.00 | 78 196.00 | | 415 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 085.00 | 173 085.00 | | 173 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 348.00 | 2 095.00 | 176 681.00 | 352 348.00 |
VI Groupe et associés | 117 576.00 | 117 576.00 | | 117 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 238.00 | 51 238.00 | 2 000.00 | 53 238.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 206.00 | 490 953.00 | 176 681.00 | 841 206.00 |