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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 386.00 | 16 262.00 | 4 124.00 | 20 386.00 |
AH Fonds commercial | 103 101.00 | | 103 101.00 | 103 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 677.00 | 112 085.00 | 7 592.00 | 119 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 121.00 | 878 927.00 | 133 194.00 | 1 012 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 282.00 | 1 007 274.00 | 292 008.00 | 1 299 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BN En cours de production de biens | 29 727.00 | 11 657.00 | 18 070.00 | 29 727.00 |
BT Marchandises | 1 978 385.00 | 248 912.00 | 1 729 473.00 | 1 978 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714 884.00 | | 714 884.00 | 714 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 962.00 | 32 235.00 | 673 727.00 | 705 962.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 859 413.00 | | 859 413.00 | 859 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 605.00 | 292 804.00 | 4 029 801.00 | 4 322 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 887.00 | 1 300 078.00 | 4 321 810.00 | 5 621 887.00 |
CU Autres participations | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 750.00 | | | 379 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
DG Autres réserves | 1 655 478.00 | | | 1 655 478.00 |
DH Report à nouveau | -47 443.00 | | | -47 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 762.00 | | | 357 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 522.00 | | | 2 383 522.00 |
DP Provisions pour risques | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 140.00 | | | 908 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 587.00 | | | 155 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 560.00 | | | 412 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 047.00 | | | 344 047.00 |
EA Autres dettes | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 037.00 | | | 1 866 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 810.00 | | | 4 321 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 984.00 | | | 1 663 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 528 766.00 | 1 365.00 | 6 530 132.00 | 6 528 766.00 |
FD Production vendue biens | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FG Production vendue services | 327 578.00 | | 327 578.00 | 327 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 174.00 | 1 365.00 | 6 859 540.00 | 6 858 174.00 |
FM Production stockée | | | 11 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 137 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 249 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 895.00 | |
GE Autres charges | | | 7 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 822.00 | | | -5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 452.00 | | | 134 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 297.00 | | | 7 251 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 893 535.00 | | | 6 893 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 762.00 | | | 357 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 470.00 | 34 926.00 | 4 122.00 | 976 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 162.00 | 2 100.00 | | 14 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 308.00 | 32 826.00 | 4 122.00 | 962 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 492.00 | 212 126.00 | 165 050.00 | 213 492.00 |
6T Sur comptes clients | 37 089.00 | 3 008.00 | 7 861.00 | 37 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 581.00 | 215 134.00 | 172 911.00 | 250 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 560.00 | 412 560.00 | | 412 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 047.00 | 344 047.00 | | 344 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 140.00 | 706 087.00 | 202 053.00 | 908 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 428.00 | 729 428.00 | | 729 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 833.00 | 729 428.00 | 3 404.00 | 732 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 450.00 | 1 508 397.00 | 202 053.00 | 1 710 450.00 |