| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 811 850.00 | 671 924.00 | 139 927.00 | 811 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 732.00 | 1 235 633.00 | 566 099.00 | 1 801 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 627.00 | 68 455.00 | 172.00 | 68 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 295.00 | 1 976 012.00 | 709 283.00 | 2 685 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 070.00 | | 235 070.00 | 235 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 644.00 | | 677 644.00 | 677 644.00 |
BZ Autres créances | 3 210 269.00 | | 3 210 269.00 | 3 210 269.00 |
CF Disponibilités | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 317.00 | | 4 253 317.00 | 4 253 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 613.00 | 1 976 012.00 | 4 962 601.00 | 6 938 613.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 464.00 | 145 464.00 | | 145 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
DG Autres réserves | 2 239 731.00 | 1 269 446.00 | | 2 239 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 693.00 | 970 285.00 | | 1 266 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 636.00 | 2 399 943.00 | | 3 666 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 297.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 745.00 | 132 816.00 | | 516 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 563.00 | 689 743.00 | | 571 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 375.00 | 161 232.00 | | 166 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 937.00 | 99 687.00 | | 40 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 965.00 | 1 083 775.00 | | 1 295 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 601.00 | 3 483 718.00 | | 4 962 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 965.00 | 1 083 775.00 | | 895 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 454 653.00 | 989 019.00 | 8 443 672.00 | 7 454 653.00 |
FG Production vendue services | 106 290.00 | | 106 290.00 | 106 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560 942.00 | 989 019.00 | 8 549 961.00 | 7 560 942.00 |
FM Production stockée | | | -49 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 775.00 | 650.00 | | 10 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 273.00 | 463 689.00 | | 608 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 703 477.00 | 7 937 872.00 | | 8 703 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 436 784.00 | 6 967 587.00 | | 7 436 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 693.00 | 970 285.00 | | 1 266 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 397.00 | | 408 348.00 | 2 457 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 450.00 | | 2 685 295.00 | 180 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 450.00 | | 2 683 734.00 | 180 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 835.00 | | 408 348.00 | 2 455 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 924.00 | 139 088.00 | | 1 836 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 924.00 | 139 088.00 | | 1 836 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 563.00 | 571 563.00 | | 571 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 677 644.00 | | | 677 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VC Groupe et associés | 3 177 534.00 | | | 3 177 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 371.00 | 3 896 960.00 | 412.00 | 3 897 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 965.00 | 895 965.00 | 400 000.00 | 1 295 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 690.00 | 35 523.00 | | 43 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 373.00 | 54 953.00 | | 29 373.00 |
ST Autres comptes | 454 626.00 | 412 058.00 | | 454 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 999.00 | 183 545.00 | | 174 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 449 405.00 | 452 791.00 | | 449 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605 159.00 | 388 868.00 | | 605 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 925.00 | 28 775.00 | | 50 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 615.00 | 64 298.00 | | 94 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 532.00 | 384 718.00 | | 422 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 119.00 | 679 432.00 | | 642 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 713 562.00 | 1 492 214.00 | | 1 713 562.00 |