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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 879.00 | 9 244.00 | 1 635.00 | 10 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 492.00 | 24 895.00 | 597.00 | 25 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 129.00 | 36 897.00 | 2 232.00 | 39 129.00 |
BT Marchandises | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 543.00 | 674.00 | 140 869.00 | 141 543.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 573.00 | 674.00 | 273 899.00 | 274 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 702.00 | 37 571.00 | 276 131.00 | 313 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
DH Report à nouveau | -814.00 | -3 564.00 | | -814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 600.00 | 2 750.00 | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 113 216.00 | 104 615.00 | | 113 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 122.00 | 42 631.00 | | 41 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 322.00 | 92 165.00 | | 71 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 472.00 | 44 959.00 | | 50 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 916.00 | 179 755.00 | | 162 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 131.00 | 284 370.00 | | 276 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 283.00 | 3 062.00 | 498 345.00 | 495 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 283.00 | 3 062.00 | 498 345.00 | 495 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 111.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 111.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -111.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 568.00 | 488 671.00 | | 504 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 968.00 | 485 922.00 | | 495 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 600.00 | 2 750.00 | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 230.00 | 3 667.00 | | 33 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 472.00 | 3 667.00 | | 30 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 140 734.00 | | | 140 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 928.00 | 149 928.00 | | 149 928.00 |
VW T.V.A. | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 916.00 | 162 916.00 | | 162 916.00 |