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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 080 280.00 | | 21 080 280.00 | 21 080 280.00 |
AP Constructions | 19 228 601.00 | 8 762 801.00 | 10 465 800.00 | 19 228 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 179.00 | | 287 179.00 | 287 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 596 060.00 | 8 762 801.00 | 31 833 259.00 | 40 596 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 881.00 | 99 029.00 | 255 853.00 | 354 881.00 |
BZ Autres créances | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
CF Disponibilités | 199 730.00 | | 199 730.00 | 199 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 730.00 | 99 029.00 | 551 702.00 | 650 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 246 790.00 | 8 861 830.00 | 32 384 960.00 | 41 246 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 648 536.00 | | | 648 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 213.00 | | | 966 213.00 |
DK Provisions réglementées | 606 946.00 | | | 606 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 455.00 | | | 2 223 455.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 015.00 | | | 2 504 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 335 725.00 | | | 24 335 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 168.00 | | | 232 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
EA Autres dettes | 2 856 007.00 | | | 2 856 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 085 505.00 | | | 30 085 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 384 960.00 | | | 32 384 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 576 417.00 | | | 27 576 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 104 851.00 | | 3 104 851.00 | 3 104 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 851.00 | | 3 104 851.00 | 3 104 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | -45 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -93 347.00 | | | -93 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -42 591.00 | | | -42 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 197.00 | | | 100 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 183.00 | | | 333 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 837.00 | | | 3 456 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 623.00 | | | 2 490 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 213.00 | | | 966 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 529 001.00 | | 2 786 759.00 | 40 529 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 719 700.00 | | 40 596 060.00 | 2 719 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 700.00 | | 40 596 060.00 | 2 719 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 529 001.00 | | 2 786 759.00 | 40 529 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 719 700.00 | | | 2 719 700.00 |