| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 540.00 | 83 941.00 | 11 599.00 | 95 540.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 999.00 | 326 606.00 | 477 393.00 | 803 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 501.00 | 486 279.00 | 119 222.00 | 605 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 958.00 | 896 825.00 | 618 132.00 | 1 514 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 887.00 | | 423 887.00 | 423 887.00 |
BN En cours de production de biens | 639 760.00 | | 639 760.00 | 639 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 547.00 | 12 864.00 | 3 056 683.00 | 3 069 547.00 |
BZ Autres créances | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
CF Disponibilités | 178 965.00 | | 178 965.00 | 178 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 275.00 | 12 864.00 | 4 527 411.00 | 4 540 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 232.00 | 909 689.00 | 5 145 543.00 | 6 055 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 317 205.00 | 1 311 451.00 | | 1 317 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 535.00 | 5 754.00 | | 63 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 741.00 | 1 537 206.00 | | 1 600 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 716.00 | 1 254 643.00 | | 1 378 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 114.00 | 228 314.00 | | 189 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 337.00 | 1 373 391.00 | | 1 354 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 603.00 | 487 444.00 | | 607 603.00 |
EA Autres dettes | 15 033.00 | 16 230.00 | | 15 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 802.00 | 3 360 022.00 | | 3 544 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 543.00 | 4 897 228.00 | | 5 145 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 114.00 | | | 189 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 703.00 | | 182 123.00 | 743 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 896 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 812 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 891.00 | | 44 050.00 | 39 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 812.00 | | 138 073.00 | 703 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 703.00 | 182 123.00 | 29 000.00 | 743 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 891.00 | 44 050.00 | | 39 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 812.00 | 138 073.00 | 29 000.00 | 703 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 969.00 | 11 361.00 | 146 465.00 | 147 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 969.00 | 11 361.00 | 146 465.00 | 147 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 969.00 | 11 361.00 | 146 465.00 | 147 969.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 361.00 | 146 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 337.00 | 1 354 337.00 | | 1 354 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 238.00 | 209 238.00 | | 209 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 999.00 | 142 999.00 | | 142 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 824.00 | 3 042 824.00 | | 3 042 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VB T. V. A. | 206 116.00 | 206 116.00 | | 206 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 716.00 | 369 281.00 | 770 600.00 | 1 178 716.00 |
VI Groupe et associés | 189 114.00 | 189 114.00 | | 189 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 339.00 | | | 129 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 209.00 | 3 297 663.00 | 546.00 | 3 298 209.00 |
VW T.V.A. | 234 144.00 | 234 144.00 | | 234 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 802.00 | 2 735 368.00 | 770 600.00 | 3 544 802.00 |