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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 368.00 | 74 436.00 | 38 932.00 | 113 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 524.00 | 191 584.00 | 100 941.00 | 292 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 256.00 | 11 760.00 | 68 496.00 | 80 256.00 |
BT Marchandises | 497 007.00 | | 497 007.00 | 497 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
BZ Autres créances | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 207 238.00 | | 207 238.00 | 207 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 783.00 | 11 760.00 | 898 023.00 | 909 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 308.00 | 203 344.00 | 998 964.00 | 1 202 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 399 393.00 | 390 083.00 | | 399 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 486.00 | 9 310.00 | | 22 486.00 |
DL TOTAL (I) | 502 372.00 | 479 886.00 | | 502 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 151.00 | 130 893.00 | | 113 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 941.00 | 38 150.00 | | 37 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 162.00 | 147 460.00 | | 120 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 716.00 | 62 364.00 | | 51 716.00 |
EA Autres dettes | 173 623.00 | 114 798.00 | | 173 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 592.00 | 493 665.00 | | 496 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 964.00 | 973 551.00 | | 998 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 890.00 | 7 694.00 | | 183 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 603.00 | 7 694.00 | | 181 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 162.00 | 120 162.00 | | 120 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 564.00 | 211 564.00 | | 211 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 151.00 | 25 787.00 | 87 365.00 | 113 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 980.00 | 123 980.00 | | 123 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 123 980.00 | 14 921.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 592.00 | 409 228.00 | 87 365.00 | 496 592.00 |